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集团现金管理

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培训受众:

董事长、总经理等企业中高层管理人员
财务总监、控制总监、投资总监
财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理
财务人员及其他部门相关人员

课程收益:

学习企业集团资金集中管理模式
掌握现金池管理的方式和优势
了解企业集团财务信用管理
提高集团资金使用效率
加强集团信用风险管理

课程大纲:

课程介绍:
企业资金管理概论
资金管理的内涵
资金管理组织架构
资金部的角色
资金部风险定位
资金管理的目标
资金管理制度与内控

资金分析与规划
分析方法
资金预算

流动性管理
流动性管理的内涵
现金管理
存货管理
应收与应付款管理
营运资本投融资策略

资金集中管理的主要实现形式
资金集中监控系统
共用银行集中账户
内部银行
结算中心
财务中心
财务中心+结算中心

集团资金管理模式选择
资金部管理模式
资金管理的模式的建设思路
资金管理模式运作过程
建立集团企业资金管理的难点和重点
现金池管理模式
现金池的基本涵义
企业集团现金池的功能优势
完善企业现金池管理模式应注意的问题
案例分析

信用风险管理
信用政策
信用风险管理方法
信用风险转移手段 

短期投资与融资实务
2010贷款新规解析
建立智能的资金管理系统
了解模式
使用模式
监督模式
未来的集团资金管理系统发展趋势

本课程名称: 集团现金管理

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