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现金为王

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培训受众:

企业总裁,副总及企业各部门负责人(建议企业中高层管理团队共同参加)

课程收益:

1、掌握核算方法:掌握量化现金流量的方法。
2、改善资金管理:充分了解企业资金运作,提升资金管理的能力。
3、提升使用效率:了解资金管理模式,提高资金使用效率。
4、建立管理机制:学会建立所在公司的现金流量管理机制。

课程大纲:

一 、企业集团现金流与资金管理架构
  1.集团资金管理发展、组织
  2.资金管理核心流程
  3.案例:某跨国企业集团

二 、营运资金管理(内部现金流)
  1.企业管理架构与营运资金
  2.营运资金度量方法、管理指标
  3.多事业部营运资金管理
  4.案例及练习:某跨国企业集团

三 、资本架构与融资管理(外部现金流)
  1.企业资本架构与融资管理理念
  2.管理策略与原则、方法与措施
  3.资本架构、资金成本
  4.融资产品分析与介绍
  5.案例与练习:多个大中型企业实践

四 、外汇风险管理(现金流风险)
  1.外汇风险如何产生
  2.如何度量企业外汇风险,管理手段
  3.外汇风险管理政策与流程
  4.案例:中航油等

五 、信用风险与销售融资管理
  1.如何建立信用风险管理体系
  2.信用风险指标、信用评级、管理方案
  3.销售融资管理方案
  4.案例:信用风险出险案例

六 、现金管理(现金存量与短期现金流管理)
  1.如何设定最佳现金存量
  2.现金管控模式介绍与分析
  3.现金管控风险要点与管理方法
  4.如何选择适合的资金集中模式
  5.案例:诺基亚现金管理与资金中心;中石油资金管理系统等
  6.练习:如何编制短期资金计划

七 、财务报表分析(现金流管理必备技能)
  1.三张财务报表介绍与解构
  2.财务报表分析方法与指标
  3.案例:(1)、某公司业务与财务分析(2)、国资委财务指标分析;
  4.练习:财务指标分析与构建你自己的指标体系。

培训师介绍:

 
温宁
高级管理顾问
英国布里斯托大学经济管理学硕士
英国拉夫堡大学管理学硕士
曾任职于美国UDG联创国际 战略发展顾问
曾任职于美国派克钢笔中华区 战略规划顾问
曾任职于可口可乐 薪酬顾问
曾任职于国内前3强知名咨询公司华东大区负责人
专注于基于管理学财务知识体系的企业盈利模式研究与突破!并以此为基础,从战略高度、以“内训+咨询项目”的方式为企业提供内源性运营管控(领导力、执行力、薪酬绩效等体系)能力提升全面解决方案。

本课程名称: 现金为王

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