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总经理的财务管理必修课

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培训受众:

公司董事、监事、总经理、各副总经理以上人员等。

课程大纲:

第一章:财务管理基本功
一、财务务管理的重要意义
1、财务管理的宏观视角
2、案例分析:缺乏财务意识和财务知识的管理者带来的部门管理混乱
二、什么是会计六要素?其间计算公式如何理解?
三、什么是资产负债表?如何阅读?
1、资产负债的基本构成和形成的逻辑
2、资产负债表中的5大项资产和7大项负债及权益
3、财务报表和时间的关系(时间点报表和时间段报表)
4、花钱、占用钱、占用了谁的钱=财务报表的基本构成
5、财务报表的薄弱点
四、什么是损益表?如何阅读?
1、企业利润的形成过程
2、损益表和资产负债表的关系
3、利润和现金流量的区别
五、什么是现金流量表?如何阅读?

第二章:学会财务分析来掌握企业运行状况
一、企业资金链管理
1、营运资本分析
2、应收-应付-存货,制造业企业日常资金链管理的3大关键
3、现金流量分析
二、股东回报系统
1、杜邦股东回报体系分析
2、资产回报率=企业产出的关键
3、鸡和鸡蛋的故事
三、企业成本及费用管理
1、成本及费用归类的基本原理
2、直接和间接成本的区别(产品获利能力测算)
3、企业成本核算的主要逻辑
4、变动和固定成本区别
5、企业保本点测算(规模效益)
四、偿债能力分析
1、短期偿债能力分析
2、长期偿债能力分析
五、以现金流量表为切入点的改善
1、资金周转危机的原因分析
2、从现金流量表中反映资金周转危机
3、增加现金收入的主要途径
4、控制现金占用的主要手段

第三章:预则立不预则废—预算管理在经营中的应用
一、企业为何要导入全面预算管理
1、他山之石—杜邦经久不衰的秘诀
2、全面预算帮助企业解决五大问题
3、全面预算在中西方企业的应用
二、全面预算管理成功实施五大基石
1、如何培育健康积极的预算环境
2、正确规划预算周期(编制期、执行期、考核期)
3、全面预算需要做好哪些配套建设
4、预算组织架构设计与权责划分
5、全面预算控制制度设计与落地
三、全面预算编制程序与10步法
1、全面预算编制六大程序
2、全面预算编制10步法(从战略规划到销售预算、生产预算直到财务预算)
四、全面预算执行、分析、控制与调整
1、部门及职员业绩合同书设计与签订
2、预算执行效果分析
3、如何设计预算执行的四级监控体系
4、预算调整的条件与流程
五、全面预算在绩效管理中应用
六、实战训练:具体业务预算编制实例

第四章:企业成本控制、分析与削减实务
一、润是设计出来,更是控制出来
1、经理人必思的两个盈利话题
2、企业盈利规划工具—BEP模型
3、企业盈利能力改善的五大秘笈
4、如何找到撬动利润倍增的四种杠杆
二、案例—宅急送为何能3个月扭亏
1、观念之争—钱是赚来的 OR 钱是省来的
2、宅急送业绩下降利润上升背后的推手
3、培育正确的健康的企业成本观
三、成本控制技术与策略
1、成本控制的两个前提
2、成本控制的四大技术
3、成本控制的五大策略
四、成本削减落地方案—5R模型
五、实战训练:BEP模型在盈利规划中应用

第五章:企业内部控制体系
一、什么是企业内部控制?
1、内部控制的多种定义
2、中国网通的内部控制案例分析
二、内部控制的发展历程
1、内部控制的各发展阶段
2、内部控制在我国的发展
三、内部控制的内容
1、内部控制的目标
2、内部控制的五大组成要素
四、风险管理的内容
1、风险识别
2、风险偏好
3、风险评估
4、风险应对
五、案例研讨:以T公司为背景,探讨如何构建内部控制体系?
1、如何营造好的内部控制环境?
2、如何做好风险评估?
3、如何建立一整套内部控制活动?
4、如何搞好其间信息沟通?
4、如何加强监督来确保内控目标实现?

第六章:企业对外投资与筹资决策
一、企业对外投资
1、对外投资决策流程与方法
2、从货币时间价值来分析比较投资项目方案
3、甲公司的某工程项目投资的案例分析
二、企业筹资
1、借贷与担保
2、股权融资
3、项目融资
4、债券融资
5、上市融资
6、某公司融资案例分析

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