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企业现金流管理与控制

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培训受众:

【适合对象】公司董事、财务总监、财务经理、公司总经理等

课程收益:

【课程目标】
现金流是企业的血液,缺乏现金流的企业就会患上贫血症。统计资料显示:大多数企业失败不是因为缺少利润,而是缺少现金流。企业财务危机大多数是因为现金流管理不善引起。
在日益激烈竞争中,企业应该如何管理现金流?如何提升企业资金的利用效率?现金流的管理有什么窍门?本培训通过成功企业的经验和大量的案例,使学员掌握现金流控制的实际操作技能,使企业避免现金流短缺的财务危机。

课程大纲:

【授课形式】互动交流,案例分析,趣味问答,小组练习。
【授课时间】1天(7小时)
【学员人数】25人以内
【课程内容】
一、揭开企业“现金为王”的奥秘
ü 如何认识企业现金流活动
ü 企业盈利是否等于现金流平衡
ü 企业现金流是否反映价值增长
ü 企业现金流管理目标的定位
ü 怎样建立现金流量控制体系
ü 案例分析

二、掌握量化现金流的基本方法
ü 从循环周期量化现金流
ü 从经营角度量化现金流
ü 从投资角度量化现金流
ü 从融资角度量化现金流
ü 从价值角度量化现金流
ü 案例分析

三、建立现金流管理组织体系
ü 现金流管理组织机构及权限
ü 现金流管理模式选择
ü 现金流控制制度
ü 其它技术在现金流管理中的应用
ü 案例分析

四、精心规划和预测未来现金流
ü 战略周期的现金流规划
ü 投资项目的现金流预测
ü 企业价值评估中的现金流预测
ü 企业经营管理中的现金流预算
ü 案例分析

五、透析企业现金流管理状态
ü 企业现金流平衡情况分析
ü 企业现金流结构分析
ü 企业现金流与净利润差异分析
ü 企业现金流动态趋势分析
ü 企业现金流比率分析

六、有效地控制现金流平衡和安全
ü 企业现金流内部控制
ü 企业现金流控制策略和技术
ü 企业现金流集中控制模式的运用
ü 现金流动性控制
ü 收帐和支付系统
ü 现金流控制工具的应用
ü 案例分析

本课程名称: 企业现金流管理与控制

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