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★现金流量与营运资本管理★--安越精品课程推荐 (上海 8月12-13日)

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培训受众:

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

课程收益:

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善!
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!
因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

授课对象:
现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

课程收益:
◆ 了解现金流量为企业命脉的原因
◆ 掌握量化现金流量的基本方法
◆ 提升预测未来现金流量的能力
◆ 学会建立自己公司的现金流量管理机制

培训颁发证书:

结业证

课程大纲:

课程大纲:
1. 现金流量在企业财务管理中的重要性
 ◆初步认识企业现金流量活动
 ◆利润与现金流量是否相等
 ◆现在的现金比未来现金更值钱
 ◆现金流量的评估价值
  ◎股东价值评价基础
  ◎经营者管理评价工具
  ◎债权人信用评价标准

2. 现金流量管理与营运资本分析
 ◆营运资本分析
  ◎模型分解
  ◎系列案例:卡车案例、大卖场案例、具体案例
 ◆企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
  ◎发展危机:“吃的太快”
  ◎管理危机:“吃的不好”
  ◎财务决策失误:“吃的不对”
  ◎利润危机:“吃的太少”
  ◎销售危机:“没吃的了”
 ◆营运资本因素细分
 ◆营运资本管理中常见的10种错误解析

3. 企业现金流入管理
 ◆资本金投入
 ◆销售回笼
  ◎公司信用政策及控制
  ◎不同销售及收款方式及其税务影响
 ◆利润分红
  ◎系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
  ◎融资计划――三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
  ◎贷款使用注意事项

4. 企业现金流出管理
 ◆银行结算体系与结算工具管理
 ◆电子银行系统
 ◆现金流出的不同方向
  ◎材料、设备采购及应付账款
  ◎经营费用支出
  ◎还本付息
  ◎对外投资
 ◆关注付款优先次序
 ◆进口付汇/非贸易付汇
 ◆远期外汇买卖
 ◆内部控制及程序

5. 现金流量的量化计算
 ◆经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
 ◆可控与不可控现金流量的计算
 ◆常用现金流量的计算
 ◆自由现金流量的计算

6. 现金流量的量化分析
 ◆分析企业投资回报率有关指标:现金回收额、现金回收率
 ◆分析企业短期偿债能力
 ◆分析经营活动现金净流量存在的问题
  ◎分析经营活动现金净流量是否正常
  ◎分析现金购销比率是否正常
  ◎支付给职工的现金比率是否正常
 ◆分析企业固定付现费用的支付能力
 ◆分析企业资金来源比例和再投资能力

7. 准确预测未来现金流量
 ◆战略周期的现金流规划
 ◆投资项目的现金流预测
 ◆企业价值评估中的现金流预测
 ◆最佳现金持有量预测
 ◆企业经营管理中的现金流量预算――年度、季度、月度、周、日

讲师介绍:

本课程名称: ★现金流量与营运资本管理★--安越精品课程推荐 (上海 8月12-13日)

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