授课培训师简介
尚待补充
★现金流量与营运资本管理★--安越精品课程推荐 (上海 12月19-20日) 课程编号： 7144
课    时： 18小时
咨询热线
热线电话：021-6150599
在线报名
人    气： 690 查看评价  发表评价
课程类别： 财务管理
参考价格： 面议
培训受众
现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人
课程收益
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
　　很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
　　世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！
　　因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。
课程内容
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！ 　　很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！ 　　世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！ 　　因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。 授课对象：现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人 课程收益： 　◆ 了解现金流量为企业命脉的原因 　◆ 掌握量化现金流量的基本方法 　 ◆ 提升预测未来现金流量的能力 　 ◆ 学会建立自己公司的现金流量管理机制 课程大纲： 1. 现金流量在企业财务管理中的重要性  ◆ 初步认识企业现金流量活动  ◆ 利润与现金流量是否相等  ◆ 现在的现金比未来现金更值钱  ◆ 现金流量的评估价值  ◎ 股东价值评价基础  ◎ 经营者管理评价工具  ◎ 债权人信用评价标准 2. 现金流量管理与营运资本分析  ◆ 营运资本分析  ◎ 模型分解  ◎ 系列案例：卡车案例、大卖场案例、具体案例  ◆ 企业5大资金周转危机原因分析与解决对策  ◎ 发展危机：“吃的太快”  ◎ 管理危机：“吃的不好”  ◎ 财务决策失误：“吃的不对”  ◎ 利润危机：“吃的太少”  ◎ 销售危机：“没吃的了”  ◆ 营运资本因素细分  ◆ 营运资本管理中常见的10种错误解析 3. 企业现金流入管理  ◆ 资本金投入  ◆ 销售回笼  ◎ 公司信用政策及控制  ◎ 出口收汇及售汇  ◎ 不同销售及收款方式及其税务影响  ◆ 利润分红  ◆ 银行贷款  ◎ 系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡  ◎ 融资计划——三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同  ◎ 贷款使用注意事项 4. 企业现金流出管理  ◆ 银行结算体系与结算工具管理  ◆ 电子银行系统  ◆ 现金流出的不同方向  ◎ 材料、设备采购及应付账款  ◎ 经营费用支出  ◎ 还本付息  ◎ 对外投资  ◆ 关注付款优先次序  ◆ 进口付汇/非贸易付汇  ◆ 远期外汇买卖  ◆ 内部控制及程序 5. 现金流量的量化计算  ◆ 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算  ◆ 可控与不可控现金流量的计算  ◆ 常用现金流量的计算  ◆ 自由现金流量的计算 6. 现金流量的量化分析  ◆ 分析企业投资回报率有关指标：现金回收额、现金回收率  ◆ 分析企业短期偿债能力  ◆ 分析经营活动现金净流量存在的问题  ◎ 分析经营活动现金净流量是否正常  ◎ 分析现金购销比率是否正常  ◎ 分析营业现金回笼率是否正常  ◎ 支付给职工的现金比率是否正常  ◆ 分析企业固定付现费用的支付能力  ◆ 分析企业资金来源比例和再投资能力 7. 准确预测未来现金流量  ◆ 战略周期的现金流规划  ◆ 投资项目的现金流预测  ◆ 企业价值评估中的现金流预测  ◆ 最佳现金持有量预测  ◆ 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日 讲师介绍：玥老师  中欧工商管理学院工商管理硕士，复旦大学应用数学学士。  西班牙IESE商学院交流学者  曾长期任职于多家著名的世界500强企业，任财务总监，CFO，管理整个公司的财务运作，制定财务策略，熟悉在中国市场和法制框架下的各种财务运作，以及西方财务管理体系，具有丰富的实战管理经验。  玥老师具有多年的培训经历，并多次在大型的专题研讨会上讲演，培训过的客户涵盖金融、制造、贸易等多个领域。玥老师的培训风格实用严谨，配合以大量的公司财务管理案例，可帮助学员更好地理解各种相关概念和理念，对运用于实践有很大俾益。  曾经接受过玥老师培训的客户有：西门子高压开关、卡夫天美食品、伊立欧化学、纳贝斯克食品、哈尔滨安博威飞机工业有限公司、杭州唯新食品有限公司、高田上海汽车安全装置有限公司、上海西恩迪蓄电池有限公司、上海祥源生物科技有限公司、伊尚进出口有限公司、湛江港集团有限公司、上海杰士鼎虎动力有限公司、上海庄臣有限公司等。 客户反馈： ◇ 霍尼韦尔（中国）有限公司分别在2004年8月和9月组织了两次由安越咨询公司实施的财务培训。培训顾问生动、灵活的培训方式激起了参训者极高的学习热情，短短两天的培训让大家感到意犹未尽。他们一致认为收获非常大，培训使他们真正理解了财务管理的意义；也明白了很多平时想不通的公司决策和经济现象，树立了全局观，对工作有很大的帮助。他们对培训讲师生动、实用的培训风格及细致、缜密的分析方法非常满意。霍尼韦尔公司在完成本年度培训计划之后，决定2005年继续由安越咨询公司提供财务培训课程。 ◇ 2004年8月，安越咨询公司为“中欧校友创业者俱乐部”来自各公司的高层管理者实施了“公司理财核心思路、营运资本分析及应用”的培训。培训圆满结束后，该俱乐部负责人表示：“讲师清晰严谨的培训风格、深入浅出、轻松诙谐的表达方式、缜密的内容、独特的视角都给大家留下了非常深刻的印象；在谈到营运资本分析及应用时，展示的实用财务管理表格引起了大家的高度兴趣。与会人员均感收获颇丰，并表示要将研讨思路带回去细细思考，让培训收获进一步升华。同时也希望俱乐部会员今后还有机会聆听安越讲师在其它课程中的精彩演绎。 ◇ 在接受了安越咨询公司实施的中高层财务管理培训后，远大购物中心的培训负责人表示：与安越公司的成功合作使我们受益匪浅，本次课程是提升公司中、高层管理能力与管理水平的典型课程，是奠定卓越管理者的基础及必备课程。这门课程为管理者素质的提升提供了宝贵的、可借鉴的经验和方法，相信这门课程将有更强的影响力，我们将有更多的合作和发展的机会。 时间：12月19-20日 价格：2900元/人(包括培训费、讲义、资料、午餐、每日两次茶点) 报名方式： 报名热线：/92/93/95 报名传真： 报名email： 安越咨询：
在线咨询　　　课程编号： 7144  咨询热线：021-61505199
带“*”必须填写
* 真实姓名：   
* 联系电话： （至少输入一个联系电话）
移动电话：
固定电话：-（区号-电话号码）
* 电子邮件：
所在单位：
咨询事项：
上海跃勤信息技术有限公司版权所有 (C) All rights reserved. 2006-2008
ICP号 沪ICP备05034964号