课程内容
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！
因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。
课程收益：
◆ 了解现金流量为企业命脉的原因
◆ 掌握量化现金流量的基本方法
◆ 提升预测未来现金流量的能力
◆ 学会建立自己公司的现金流量管理机制
参加对象：
现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人
内容大纲：
1. 现金流量在企业财务管理中的重要性
◆ 初步认识企业现金流量活动
◆ 利润与现金流量是否相等
◆ 现在的现金比未来现金更值钱
◆ 现金流量的评估价值
◎ 股东价值评价基础
◎ 经营者管理评价工具
◎ 债权人信用评价标准
2. 现金流量管理与营运资本分析
◆ 营运资本分析
◎ 模型分解
◎ 系列案例：卡车案例、大卖场案例、具体案例
◆ 企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
◎ 发展危机
◎ 管理危机
◎ 财务决策失误
◎ 利润危机
◎ 销售危机
◎ 营运资本因素细分
◎ 营运资本管理中常见错误解析
3. 企业现金流入管理
◆ 资本金投入
◆ 销售回笼
◎ 公司信用政策及控制
◎ 不同销售及收款方式及其税务影响
◆ 利润分红
◆ 银行贷款
◎ 系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
◎ 融资计划——贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
◎ 贷款使用注意事项
4. 企业现金流出管理
◆ 银行结算体系与结算工具管理
◆ 电子银行系统
◆ 现金流出的不同方向
◎ 材料、设备采购及应付账款
◎ 经营费用支出
◎ 还本付息
◎ 对外投资
◆ 关注付款优先次序
◆ 内部控制及程序
5. 现金流量的量化计算
◆ 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
◆ 分析企业投资回报率有关指标：现金回收额、现金回收率
◆ 分析企业短期偿债能力
◆ 分析经营活动现金净流量存在的问题
◎ 分析经营活动现金净流量是否正常
◎ 分析现金购销比率是否正常
◎ 分析营业现金回笼率是否正常
◎ 支付给职工的现金比率是否正常
6. 准确预测未来现金流量
◆ 战略周期的现金流规划
◆ 投资项目的现金流预测
◆ 最佳现金持有量预测
◆ 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
讲师介绍：卢老师
◆ 现任安越企业管理咨询有限公司高级培训顾问。此前，卢老师曾多年任职于欧洲最大的企业管理培训集团，担任财务管理部门高级培训及咨询顾问。
◆ 卢老师开发和主持了多门财务管理培训课程，扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合，形成了她严谨、清晰、实用、生动的培训风格。她的培训课程深入浅出，风格新颖、活跃，视角独到，内容充实缜密，给人耳目一新的感觉，一贯受到参加者的高度赞扬。
◆ 曾经接受过卢老师培训的部分公司有：通用汽车、霍尼韦尔（中国）有限公司、美国强生医疗器材（上海）有限公司、梅特勒-托利多、神龙汽车、艾欧史密斯、拉法基屋面系统（中国）、艾默生管道工具（上海）有限公司、艾默生网络能源有限公司、上海家化集团、上海达能饼干食品有限公司、圣戈班、西门子、一汽丰田、朗讯科技、伊莱克斯、上海赛博电器有限公司、汉高股份有限公司、延峰伟世通汽车电子有限公司、华源集团、博福-益普生（天津）制药有限公司、南京扬子伊士曼化工有限公司、惠生（上海）化工工程有限公司、上海（三维）制药有限公司、青岛海尔、方正科技、英国马可尼通信设备有限公司、中国联通四川分公司、拜耳、爱立信（中国）有限公司、普灵仕制衣有限公司、中国石油、克鲁勃润滑剂（上海）有限公司、丰泰保险、里昂信贷银行、东莞诺基亚移动电话有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司、三九医药、太平洋顶峰（中国）投资有限公司、哈尔滨远大购物中心、澳西奴时尚纺织(上海)有限公司、汽巴精化(中国)有限公司、广东移动通信有限责任公司深圳公司等世界500强和国内成功企业。
客户反馈：
◇ 霍尼韦尔（中国）有限公司分别在2004年8月和9月组织了两次由安越咨询公司实施的财务培训。培训顾问生动、灵活的培训方式激起了参训者极高的学习热情，短短两天的培训让大家感到意犹未尽。他们一致认为收获非常大，培训使他们真正理解了财务管理的意义；也明白了很多平时想不通的公司决策和经济现象，树立了全局观，对工作有很大的帮助。他们对培训讲师生动、实用的培训风格及细致、缜密的分析方法非常满意。霍尼韦尔公司在完成本年度培训计划之后，决定2005年继续由安越咨询公司提供财务培训课程。
◇ 2004年8月，安越咨询公司为“中欧校友创业者俱乐部”来自各公司的高层管理者实施了“公司理财核心思路、营运资本分析及应用”的培训。培训圆满结束后，该俱乐部负责人表示：“讲师清晰严谨的培训风格、深入浅出、轻松诙谐的表达方式、缜密的内容、独特的视角都给大家留下了非常深刻的印象；在谈到营运资本分析及应用时，展示的实用财务管理表格引起了大家的高度兴趣。与会人员均感收获颇丰，并表示要将研讨思路带回去细细思考，让培训收获进一步升华。同时也希望俱乐部会员今后还有机会聆听安越讲师在其它课程中的精彩演绎。
◇ 在接受了安越咨询公司实施的中高层财务管理培训后，远大购物中心的培训负责人表示：与安越公司的成功合作使我们受益匪浅，本次课程是提升公司中、高层管理能力与管理水平的典型课程，是奠定卓越管理者的基础及必备课程。这门课程为管理者素质的提升提供了宝贵的、可借鉴的经验和方法，相信这门课程将有更强的影响力，我们将有更多的合作和发展的机会。
时间：12月19-20日
价格：2900元/人(包括培训费、讲义、资料、午餐、每日两次茶点)
报名方式：
报名热线：/92/93/95
报名传真：
报名email：
安越咨询：