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现金流量与营运资本管理

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培训受众:

董事会、监事会成员 总经理、财务经理、现金经理及助理、会计人员

课程收益:

了解现金流量与营运资本管理

课程大纲:

一.现金流量在企业财务管理中的重要性
1.初步认识企业现金流量活动
2.利润与现金流量是否相等
3.现在的现金比未来现金更值钱
4.现金流量的评估价值
-股东价值评价基础
-经营者管理评价工具
-债权人信用评价标准

二. 现金流量管理与营运资本分析
1.营运资本分析
模型分解
系列案例:卡车案例、大卖场案例
2.企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
发展危机:"吃的太快"

三. 现金流量的量化计算
1.经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
2.可控与不可控现金流量的计算
3.常用现金流量的计算
4.自由现金流量的计算

四. 企业现金流入管理
1.资本金投入
2.销售回笼
公司信用政策及控制
出口收汇及售汇
不同销售及收款方式及其税务影响
3.利润分红
4.银行贷款
系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
融资计划--三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
贷款使用注意事项

五. 企业现金流出管理
1.银行结算体系与结算工具管理
2.电子银行系统
3.现金流出的不同方向  
4.关注付款优先次序
5.进口付汇/非贸易付汇
6.远期外汇买卖 
7.内部控制及程序

六、融资活动现金流量的计算
1.可控与不可控现金流量的计算
2.常用现金流量的计算
3.自由现金流量的算   

七. 准确预测未来现金流量
1.战略周期的现金流规划
2.投资项目的现金流预测
3.企业价值评估中的现金流预测
4.最佳现金持有量预测
5.企业经营管理中的现金流量预算

八. 现金流量的量化分析
1.分析企业投资回报率有关指标:现金回收额、现金回收率
2.分析企业短期偿债能力
3.分析经营活动现金净流量存在的问题
--分析经营活动现金净流量是否正常
--分析现金购销比率是否正常
--分析营业现金回笼率是否正常
--支付给职工的现金比率是否正常
4.分析企业固定付现费用的支付能力
5.分析企业资金来源比例和再投资能力

本课程名称: 现金流量与营运资本管理

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