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现金流的管理与控制

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  • 开课时间:2007年05月19日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2007年05月20日 16:30
  • 课程时长:13小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:12012
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

副总经理、财务总监、财务经理,司库、投资经理等负责企业资金管理相关人员

课程收益:

一、现金流的定义及其在财务管理中的重要性
二、现金流量表的编制及分析
三、年度现金预算及滚动现金预测
四、投资决策中的现金流预测及分析

课程大纲:

课程大纲
一、现金流的定义及其在财务管理中的重要性
?什么是现金及现金流
?现金的时间价值
?现金为什么和利润不相等
?现金流管理在财务管理中的重要性
二、现金流量表的编制及分析
?识别企业的三种现金流量活动
?直接法及Excel模型
?间接法及Excel模型
?分析企业短期偿债能力
?分析企业利用自有资金实现增长的限制
三、年度现金预算及滚动现金预测
?年度预算三表合一自动计算和预计现金流量
?估计企业正常现金支付需求
?销售和信用政策对现金收入的影响
?不同种类的现金支出的预测方法
?实际现金流和预测的差异分析及控制
四、投资决策中的现金流预测及分析
?项目投资中现金流预测的方法和要点
?项目投资分析 Excel 模型
?现金流预测在企业购并中的应用
讲师介绍――冯先生
BESTWAY高级讲师,中加商学院MBA,美国城市大学EMBA。现任某著名500强跨国企业中国公司财务总监,之前曾就职于圣戈班、美标、施耐德等世界五百强及著名跨国公司,历任成本经理、财务经理、财务总监等职,在财务管理方面有着十多年丰富的实践操作经验,尤其在企业成本分析控制、预算管理等领域有着深厚的研究和实际经验,为多家公司主讲过《全面预算管理》、《EXCEL财务模型与实用技巧》、《财务分析与控制》、《成本分析与控制》等课程,深受客户的高度赞誉
授课风格:
冯老师的课程深入浅出,以案例为主线,用通俗易懂的语言和案例说明原本枯燥、难懂的财务概念和理论,即使是枯燥的EXCEL培训也能做到生动化、应用化。同时能为学员提大量多实用的工具和经验。
服务客户:
冯老师曾服务过的部分公司包括:西门子有限公司、箭牌糖果、富士施乐、NEC、施华洛世奇、贝卡尔特、士商机械、圣戈班(中国)、美标中国、施耐德、拉法基屋面系统、美铝亚洲公司、首都国际机场股份、北京东陶有限公司、实宏纸业、菲利普斯、吉百利(中国)、美铝亚洲、多明尼克汉德净化设备、大甲机械国际贸易、递达利精密模具、新亚药业、百麦澳源贸易、诚一精细化工等。

本课程名称: 现金流的管理与控制

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