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《现金流量与营运资本管理》

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  • 开课时间:2007年10月22日 09:00 周一 查找最新
  • 结束时间:2007年10月23日 18:00 周二
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:16984
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

 现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关
   职业经理人

课程收益:

  了解现金流量为企业命脉的原因
  掌握量化现金流量的基本方法
  提升预测未来现金流量的能力
  学会建立自己公司的现金流量管理机制

课程大纲:

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!
很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善!
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金
流量!

因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是
至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的
方法和技术。
课程大纲

一、现金流量在企业财务管理中的重要性

  初步认识企业现金流量活动
  利润与现金流量是否相等
  现金流量的评估价值――股东、经营者、债权人

二、现金流量管理与营运资本分析

  营运资本分析
    模型分解
    系列案例
  企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
    发展危机
    管理危机
    财务决策失误
    利润危机
    销售危机
  营运资本因素细分
  营运资本管理中常见错误解析

三、企业现金流入管理

  资本金投入、投资收益等的现金流入管理
  信用管理对现金流入的影响
  银行融资的现金流入管理

四、企业现金流出管理

  银行结算体系与结算工具管理
  电子银行系统
  日常各种现金流出的管理
  关注付款优先次序
  内部控制及程序
五、现金流量的量化计算

   经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
   分析企业偿债能力
   自由现金流量计算与分析
   分析经营活动现金净流量中存在的问题

六、准确预测未来现金流量

   战略周期的现金流规划
   投资项目的现金流预测
   最佳现金持有量预测
   企业经营管理中的现金流量预算――年度、季度、月度、周、日

本课程名称: 《现金流量与营运资本管理》

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