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现金流预测与现金池管理

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  • 开课时间:2012年06月21日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2012年06月22日 17:00 周五
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:苏州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:190383
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

  董事长、总经理等企业中高层管理人员
   财务总监、控制总监、投资总监
  财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理
  财务人员及其他部门相关人员

课程收益:

  了解现金流量为企业命脉的原因
  掌握量化现金流量的基本方法
  提升预测未来现金流量的能力
  提高资金使用效率
  学会建立自己公司的现金流量管理机制
  理解并熟练使用财务报表,并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

培训颁发证书:

颁发《上海财经大学现金流预测与现金池管理结业证书》

课程大纲:

 现金之于企业,如同血液之于人体,“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念,因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上,却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车,只晓得盯着仪表板上的时速表,却没注意到油箱已经没油了。
  在现在的经济环境之下,对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。通过现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑,能告诉管理团队在不同情况下,需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。

第1 天 现金流量预测
一、 现金流预测
- 现金预测的目标
- 时间范围和预测期间
- 现金流预测模型
- ERP 银行对账
- 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样
二、 课堂练习:现金流预测
- 预测现金需求和投资余额的实用练习
三、 将现金流预测与营运资金管理相结合
- 减少浮差的措施
- 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制
- 优化营运资金
- 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环
- 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资
- 会计和合规议题
四、 现金投资
- 投资工具和资产类别选择
- 收益率曲线
- 可投资现金的最大化
- 设定投资业绩基准
- 恰当的财资管理和风险管理政策
第2 天 现金池管理
五、 现金池—名义现金池和现金集中
- 名义现金池的定义和种类
- 一个国家单币种现金池
- 跨境单币种现金池
- 税收和政策的考量
- 相关文件
- 现金集中和零余额管理 (Concentration, ZBA)
- 货币市场投资
- 调度核心余额 (Core balances)
- Basel III 和 IFRS 9的影响
- 有管制国家 — 如何处理?
六、 优化账户结构 提升流动性管理效率
- 地区和全球流动性管理的各种方法
- 集中和分散的账户
- 整合居民/非居民账户
- 纳入财资管理中心
- 纳入内部银行
- 覆盖银行架构
- 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构
- 跨境“名义”现金池 — 使用利率优化技巧

本课程名称: 现金流预测与现金池管理

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