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集团资金管理模式创新实践

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  • 开课时间:2013年12月17日 09:00 周二 查找最新
  • 结束时间:2013年12月18日 17:00 周三
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:231060
  • 课程分类:战略管理
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培训受众:

  董事长、总经理等企业中高层管理人员

  财务总监、控制总监、投资总监

  财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

  财务人员及其他职能部门负责人

课程收益:

  了解集团资金管理的重要性

  学习企业集团资金集中管理模式

  明确集团资金管理的主要实现形式和区别

  把握资金运营管理中的风险与信用控制

  学习资金整体运营规划和投资实务,提高集团资金使用效率

培训颁发证书:

颁发《上海财经大学“集团资金管理模式创新实践”结业证书》

课程大纲:

  第1 天 集团资金管理   一、企业资金管理概论   - 资金管理的内涵   - 资金管理组织架构   - 资金部的角色   - 资金部风险定位   - 资金管理的目标   - 资金管理制度与内控   二、集团资金管理模式选择   - 资金部管理模式   - 资金管理的模式的建设思路   - 资金管理模式运作过程   - 建立集团企业资金管理的难点和重点   - 现金池管理模式   - 现金池的基本涵义   - 企业集团现金池的功能优势   - 完善企业现金池管理模式应注意的问题   - 案例分析   三、资金集中管理的主要实现形式   - 资金集中监控系统   - 共用银行集中账户   - 内部银行   - 结算中心   - 财务中心   - 财务中心+结算中心   第2天 营运资本管理   四、流动性管理   - 流动性管理的内涵   - 现金管理   - 存货管理   - 应收与应付款管理   - 营运资本投融资策略   五、信用风险管理   - 信用政策   - 信用风险管理方法   - 信用风险转移手段   六、资金分析与规划   - 分析方法   - 资金预算   七、短期投资与融资实务   - 2012贷款新规解析   - 建立智能的资金管理系统   - 了解模式   - 使用模式   - 监督模式   - 未来的集团资金管理系统发展趋势

本课程名称: 集团资金管理模式创新实践

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