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国际财资管理大师班

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  • 开课时间:2013年12月14日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2013年12月21日 17:00 周六
  • 课程时长:48小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:231090
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

  董事长、总经理等企业中高层管理人员

  首席财务官、财务总监、资金总监、投资总监

  财务经理、现金经理、资金经理

课程收益:

  学习世界顶尖的国际财资管理思路

  了解跨国企业和中国司库的角色

  审视现金、流动性和外汇管理的重要性

  掌握现金管理和优化财资管理的重点

  加强企业流动性管理与风险管理

课程大纲:

  第一模块 国内与国际资金流动(3天)

  一、 公司财资和现金管理介绍

  - 公司资金管理的角色及其核心要素

  - 为何不同企业的资金管理各不相同

  - 何为现金管理与其它的财资功能如何衔接

  - 良好的现金管理的益处

  - 财资原则架构

  二、 当今国际财资界的最佳实践

  - 当前的市场趋势

  - 应用ERP系统和共享服务中心模式

  - 在供应链中创造效率

  - 以全球流程实施财资管理

  - 创建集中型和分散型财资管理

  - 对冲和风险管理

  - 政策法与合规流程变化的含义

  三、 评估财务风险

  - 财务风险的来源– 外汇风险、信用风险、信用风险

  - 财资风险和对冲原则

  - 风险评估模型 - 在险值(VAR)

  - 风险暴露的识别及其管理策略

  四、 清算和结算系统 (欧洲、美国和亚洲的案例)

  - 种类—— 净额结算、实时全额结算系统、混合清算

  - 清算和结算的风险

  - 大额支付清算(HVP)

  - 小额自动清算系统ACH和支票清算

  - TARGET2(泛欧自动实时总额清算快速转移系统), SEPA(单一欧元支付区),超级网银

  - 全球主要的清算系统

  - 浮差、起息日和最终性等概念(float, value dating and finality)

  - 国内支付/收款工具

  五、 国际银行体系

  - 主要参与方有哪些?

  - 资金如何流动—— 互动的角色扮演

  - 了解SWIFT及其报文种类

  - 全球范围的跨境支付以及欧元区的跨境支付

  - 代理银行收费

  - 直通式处理 (STP)

  - 现金支票和汇票托收

  - 信用证和跟单收款

  六、 信贷紧缩对财资管理的影响

  - 出现的原因

  - 流动性转移

  - 安全性转移

  - 投资的透明度

  - 交易对手风险管理流程

  - 再融资的挑战

  - 对于财资管理的意义何在

  七、 课堂练习:不同收支工具的应用

  第二模块 财资管理与银行关系管理(3天)

  八、 现金流预测

  - 现金预测的目标

  - 时间范围和预测期间

  - 现金流预测模型

  - ERP 银行对账

  - 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样

  九、 课堂练习:现金流预测

  - 预测现金需求和投资余额的实用练习

  十、 将现金流预测与营运资金管理相结合

  - 减少浮差的措施

  - 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制

  - 优化营运资金

  - 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环

  - 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资

  - 会计和合规议题

  十一、 现金投资

  - 投资工具和资产类别选择

  - 收益率曲线

  - 可投资现金的最大化

  - 设定投资业绩基准

  - 恰当的财资管理和风险管理政策

  十二、 负债管理

  - 短期和长期的债务

  - 再融资所面临的挑战

  - 加权平均资本成本(WACC)

  - 利用债权资本市场

  - 费用、限制性条款与、合约

  十三、 有效的对冲策略

  - 降低风险的工具

  - 外汇 – 即期、远期、互换、期权、不交收远期

  - 利率互换、– 期货、价差合约

  - 恰当的对冲策略

  - 应对收益曲线

  - 需考虑的现金管理因素

  - 管理分支机构的货币需求

  十四、 选择不同银行 实现不同现金管理角色

  - 回顾国内银行的选择标准

  - 以地区和全球的管理目的进行选择

  - 现金管理系统的结构和目的

  - 银行的地理战略

  - 银企关系

  十五、 选择不同银行,实现不同现金管理角色(续)

  - 本土或地区性银行?

  - 把现金管理与信贷需求相联系

  - 跨国公司在寻求什么?

  - 了解何为最佳实践(委任关系)

  - 银行如何应对邀标(RFP)

  - 评估定价和服务质量的方法

  十六、 对银行招标 (Bank Tender)

  - 流程清单

  - 应有的期望是什么?

  - 降低成本

  - 银行确定和资格预审

  - 招标文件 - 包括什么

  - 如何评估银行的回应 - 基准,格式

  - 处理候选人名单和进行谈判

以上只是部分课程内容,更多课程详情请关注咨询在线客服

本课程名称: 国际财资管理大师班

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