您的位置: 首页 > 公开课首页 > 财务管理 > 课程详情

details

高级现金经理

暂无评价   
  • 开课时间:2013年11月25日 09:00 周一 查找最新
  • 结束时间:2013年11月27日 17:00 周三
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:231613
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:151
您实际购买的价格
付款时最多可用0淘币抵扣0元现金
购买成功后,系统会给用户帐号返回的现金券
淘课价
8800
可用淘币
0
返现金券
待定

你还可以: 收藏

课程大纲:

  课程收益

  1、明确现金经理的任务

  2、掌握现金预测工具

  3、掌握短期投资和融资工具

  4、了解汇兑损益的风险和防范

  5、利用起息日等方法来进行日常管理

  培训对象

  1、董事长、总经理等企业中高层管理人员

  2、财务部、投资部门、资产管理部门、业务发展部门相关人员

  课程大纲

  1、引:何为财务平衡?

  2、现金在企业财务管理中的重要性

  企业财务运作的大框架

  现金管理与企业财务运作的关系

  3、明确现金经理的角色

  现金经理应具备的素质

  现金经理的任务与责任

  现金经理的工作清单

  4、现金管理与营运资本分析

  ●营运资本分析

  ●模型分解

  ●企业五大资金周转危机分析

  √发展危机

  √管理危机

  √财务决策失误

  √利润危机

  √销售危机

  √案例分析:大卖场案例

  5、现金预算

  现金预算的编制逻辑

  现金预算的预测分析

  直接预算和间接预算

  年度预算与滚动预算

  预算编制逻辑

  Excel模型

  6、现金收付款交易管理

  银行关系管理

  客户与银行关系

  银行帐户管理

  净额结算

  现金合并和集中帐户

  电子银行系统

  结算工具分析:期限、风险、限制

  7、现金流价值管理

  金融工具分析

  短期投资工具

  短期融资工具

  8、现金风险管理

  企业资金管理

  企业资金缺口和现金管理

  现金预测

  最佳现金余额

  企业现金管理的内部控制

  9、企业现金管理的财务报表分析

  现金流量表

  现金流量表的关键编制逻辑

  企业的3大现金活动

  经营活动的直接法和间接法的区别

  颁发证书

  颁发《上海财经大学“高级现金经理”结业证书》

本课程名称: 高级现金经理

查看更多:财务管理公开课

现金管理 企业现金 高级现金管理 相关的最新课程
讲师动态评分 与同行相比

授课内容与课纲相符00%

讲师授课水平00%

服务态度00%