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课程大纲:

　　课程收益

　　了解现金流量为企业命脉的原因

　　掌握量化现金流量的基本方法

　　提升预测未来现金流量的能力

　　提高资金使用效率

　　学会建立自己公司的现金流量管理机制

　　理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

　　培训对象

　　董事长、总经理等企业中高层管理人员

　　财务总监、控制总监、投资总监

　　财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

　　财务人员及其他部门相关人员

　　课程大纲

　　第1天现金流量预测

　　一、现金流预测

　　- 现金预测的目标

　　- 时间范围和预测期间

　　- 现金流预测模型

　　- ERP 银行对账

　　- 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样

　　二、课堂练习：现金流预测

　　- 预测现金需求和投资余额的实用练习

　　三、将现金流预测与营运资金管理相结合

　　- 减少浮差的措施

　　- 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制

　　- 优化营运资金

　　- 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环

　　- 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资

　　- 会计和合规议题

　　四、现金投资

　　- 投资工具和资产类别选择

　　- 收益率曲线

　　- 可投资现金的最大化

　　- 设定投资业绩基准

　　- 恰当的财资管理和风险管理政策

　　第2天现金池管理

　　五、现金池—名义现金池和现金集中

　　- 名义现金池的定义和种类

　　- 一个国家单币种现金池

　　- 跨境单币种现金池

　　- 税收和政策的考量

　　- 相关文件

　　- 现金集中和零余额管理 (Concentration, ZBA)

　　- 货币市场投资

　　- 调度核心余额 (Core balances)

　　- Basel III 和 IFRS 9的影响

　　- 有管制国家 — 如何处理?

　　六、优化账户结构提升流动性管理效率

　　- 地区和全球流动性管理的各种方法

　　- 集中和分散的账户

　　- 整合居民/非居民账户

　　- 纳入财资管理中心

　　- 纳入内部银行

　　- 覆盖银行架构

　　- 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构

　　- 跨境“名义”现金池 — 使用利率优化技巧

　　颁发证书

　　颁发《上海财经大学“现金流预测与现金池管理”结业证书》

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