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现金流预测与现金池管理

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  • 开课时间:2013年11月21日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2013年11月22日 17:00 周五
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:231622
  • 课程分类:财务管理
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课程大纲:

  课程收益

  了解现金流量为企业命脉的原因

  掌握量化现金流量的基本方法

  提升预测未来现金流量的能力

  提高资金使用效率

  学会建立自己公司的现金流量管理机制

  理解并熟练使用财务报表,并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

  培训对象

  董事长、总经理等企业中高层管理人员

  财务总监、控制总监、投资总监

  财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

  财务人员及其他部门相关人员

  课程大纲

  第1天 现金流量预测

  一、 现金流预测

  - 现金预测的目标

  - 时间范围和预测期间

  - 现金流预测模型

  - ERP 银行对账

  - 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样

  二、 课堂练习:现金流预测

  - 预测现金需求和投资余额的实用练习

  三、 将现金流预测与营运资金管理相结合

  - 减少浮差的措施

  - 提高收款效率、以提高销售变现天数(DSO)— 锁箱、干预账户、远程支付与支付控制

  - 优化营运资金

  - 订单到现金(OTC)和购买到支付(PTP)的循环

  - 供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资

  - 会计和合规议题

  四、 现金投资

  - 投资工具和资产类别选择

  - 收益率曲线

  - 可投资现金的最大化

  - 设定投资业绩基准

  - 恰当的财资管理和风险管理政策

  第2天 现金池管理

  五、 现金池—名义现金池和现金集中

  - 名义现金池的定义和种类

  - 一个国家单币种现金池

  - 跨境单币种现金池

  - 税收和政策的考量

  - 相关文件

  - 现金集中和零余额管理 (Concentration, ZBA)

  - 货币市场投资

  - 调度核心余额 (Core balances)

  - Basel III 和 IFRS 9的影响

  - 有管制国家 — 如何处理?

  六、 优化账户结构 提升流动性管理效率

  - 地区和全球流动性管理的各种方法

  - 集中和分散的账户

  - 整合居民/非居民账户

  - 纳入财资管理中心

  - 纳入内部银行

  - 覆盖银行架构

  - 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构

  - 跨境“名义”现金池 — 使用利率优化技巧

  颁发证书

  颁发《上海财经大学“现金流预测与现金池管理”结业证书》

本课程名称: 现金流预测与现金池管理

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