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★安越-海尔财务管理实践合作☆ 海尔营运资金管理

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  • 开课时间:2014年05月19日 09:00 周一 查找最新
  • 结束时间:2014年05月20日 17:00 周二
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:青岛市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:248040
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

Ж 财务总监、财务经理、现金经理及其他相关财务管理人员
Ж 业务总监、业务经理及其他高级管理人员
Ж 现代企业先进管理思想、模式、方法、工具的研究人员

课程收益:

Ж 全面理解和学习全流程全价值链的先进营运资金管理模式
Ж 全面理解如何通过商业模式的不断优化,提升营运资金运作效果
Ж 全面理解海尔基于“人单合一双赢”商业模式的营运资金管理
Ж 全面理解和学习海尔营运资金管理的价值主张和考核机制
Ж 深入学习和掌握构建先进营运资金管理模式的具体方法、工具
Ж 海尔营运资金管理模式的成功经验和案例分享

培训颁发证书:

安越自制证书

课程大纲:

★安越-海尔财务管理实践合作☆ 海尔营运资金管理
基于海尔商业模式的全流程全价值链的营运资金管理

【培训地点】:青岛
【培训价格】:9800元/人(包括培训费、讲义、资料、午餐、茶点)

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【培训背景】
营运资金管理是企业财务管理的重点,是企业生命力的体现。在后经济危机时代,越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险,希望可以提升资金的使用效率和效益,使企业可以在激烈的市场竞争中处于不败之地。
海尔的营运资金管理定位于全流程、全价值链的营运资金管理,以实现盈利增长和现金利润目标。海尔一直致力于改进商业模式以达到营运资金的效率、效益和风险控制的最优组合。海尔的营运资金管理是重要的战略目标之一,通过“人单合一双赢”模式得以全面实现。

【课程优势】
Ж 从商业模式角度剖析营运资金管理,突破传统管理模式的局限
Ж 学习中国先进的营运资金管理方式和实现过程
Ж 大量营运资金管理案例和模型解析
Ж 和海尔财务管理人员现场互动交流,加强对课程的理解

【培训收益】
Ж 全面理解和学习全流程全价值链的先进营运资金管理模式
Ж 全面理解如何通过商业模式的不断优化,提升营运资金运作效果
Ж 全面理解海尔基于“人单合一双赢”商业模式的营运资金管理
Ж 全面理解和学习海尔营运资金管理的价值主张和考核机制
Ж 深入学习和掌握构建先进营运资金管理模式的具体方法、工具
Ж 海尔营运资金管理模式的成功经验和案例分享

【培训对象】
Ж 财务总监、财务经理、现金经理及其他相关财务管理人员
Ж 业务总监、业务经理及其他高级管理人员
Ж 现代企业先进管理思想、模式、方法、工具的研究人员

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【课程大纲】

第一模块:营运资金基本管理模式

* 营运资金管理是企业财务管理的重点
* 营运资金理论基础
- 营运资金要素及模型

第二模块:承接战略的营运资金管理

* 企业的战略决定营运资金的管理方式及目标
- 满足用户的需求是营运资金的根本来源和目标
* 承接集团战略的营运资金管理
- 不同战略诉求,不同的企业发展阶段带来不同的营运资金的管理模式和结果
* 集团管控下全流程、全价值链增值的营运资金管理
- 管理的全流程:营运资金管理应该是由战略,到业务(业务模式的设计、业务规则的设计),到流程,到个人的全流程的管理,这样才会真正有效
- 全流程的营运资金管理,是从战略到运营模式,到业务,到绩效,到人的闭环优化过程
- 组织的全流程:营运资金管理不仅仅是财务部门的事。在公司战略的要求下,财务、业务紧密结合,向外洞察市场机会,向内规范流程管理,体现了规划未来,引领双赢的财务战略
- 营运资金的管理不仅仅是财务管钱的进、出和结余;财务要深入到业务端,带动业务,人人都是营运资金结果的负责者
* 全价值链和全流程的营运资金管理,大大降低了资金管控的风险
- 全价值链:设计、研发、采购、制造、销售等部门、上下游之间需明确责任,并且形成闭环管理
- 全价值链营运资金管理的目标:“零应收”、“零库存”、“CCC负10天”
* 案例解析:
- 运用营运资金进行财务报表的详细分析
- 海尔的“人单合一双赢”的商业模式——“我的客户我创造,我的增值我分享”
- 海尔营运资金的目标——“盈利增长、现金利润”(现金流、现金为王)
- 海尔采购管理:从价格管理到合同总成本管理,发展至毛利率目标

第三模块:全流程营运资金管理中的价值体现——洞察机会,规划未来

* 海尔营运资金管理组织架构的特点
- 财务变成业务的一部分(业务财务)
- 财务由传统的后台支持转变为前端的业务引领
* 产品的市场企划与设计研发是营运资金管理的重要部分
- 产品竞争力是客户需求变现的前提:从企划产品到企划市场
- 产品设计成本的管理
* 销售业务流程和营运资金管理
- 客户需求是“单”的唯一来源:准确预测及按订单生产
- “勤进快销”:销售模式的创新,主旨是帮助客户成长,进而实现“人单合一双赢”的商业模式
- “为客户变现”,OTC(order to cash):收款方式的创新
- 提升资金质量
- 事先算赢:营运资金管理中对于营运资金的经营本和资源进行量化,直接体现在经营体的损益表中,最终实现“人单合一双赢”的商业模式
* 供应链的营运资金管理
- 生产、仓储、物流流程:零库存下的即需即供
- 采购管理:付款与资金来源严格匹配原则
◎ 收款与付款周期搭配
◎ 收款与付款类型匹配
* 采购管理的不同阶段目标:价格、合同总成本、毛利率、规划未来(绩效显示-成本降低-合同总成本-毛利率),是采购管理在不同阶段的创新。
- 合同总成本解决了客户与供应商、公司的采购人员与企业内部客户之间的博弈的问题
- 毛利率解决了价值链上下游博弈的问题
* 资源集中(采购集中、供应商集中)管理:以大资源换取大资源
- 实行以资源换资源的策略,对供应商进行全供应链乃至全价值链的管理

* 案例解析:
- 海尔财务组织架构
- 产品设计全流程管理(P-1至P6阶段财务全程参与,事先-事中-事后控制)
- 企划市场的案例
- 空调压缩机包线生产
- 海尔由按库存生产到按订单生产的转变(砸库存)
- 预算、滚动预测及三情分析
- TCS系统,E-Store 、OMS系统
- 交易工具的应用:POS机到客户终端、POS机绑定,电子支票、网上银行的推广使用
- 承兑汇票的优化管理
- 下单即买单、超期库存的资金成本
- 零应收和零存货,体现经营的成本和资源,请提供具体案例,例如:如果业务人员收了不符合集团规定的票据,会产生什么样的后果?

第四模块:全流程营运资金管理中的风险防范-规范管理,实现双赢

* 交易政策、规范、制度、标准统一制定
* 流程控制,固化至IT系统
- 减少(消除)犯错的机会
* 财务共享服务帮助释放内部交易资金沉淀
* 财务公司实现集团资金池管理
- 财务公司是海尔集团业务流程再造的助推器,是资金流整合的金融载体,也是提高资金利用效率、降低财务成本的金融工具,它的出现实现了资金与资产的双向增值
* 规避外汇和利率风险
- 专业的团队做出精准预测
- 严格的制度约束(比如禁止使用风险型金融工具)
* 利用第三方专业机构进行风险管理

* 案例解析:
- 产成品条形码全过程跟踪管理
- 以付款资金计划倒逼收款的资金种类、结构和周期
- 合同总成本与成本管理:从事后降价到事前价格管理
- 供应商管理:供应商参与设计、利用供应商淡季,延长付款帐期、从事后查案到事前供应商引入
- 采购资源管理:同料不同价
- 客户信用评估和管理
- 零签字
- 降价一分钱
- 自动清算
- “资金24小时”不落地
- 保理、保险业务评估及实施

第五模块:营运资金管理的创新

* 将营运资金管理的效果、效率和风险控制目标上升至战略目标,并且能够不断地调整、优化商业模式
* 营运资金管理的机制创新、组织创新、流程创新和工具创新
- 全面预算与滚动预测(161)
- 日清体系
- 经营体
* 海尔的战略主张、商业模式和组织架构解决了企业中人与组织博弈的问题,不再是人和组织博弈,而是员工的能力与满足市场需求之间的博弈;海尔人单合一双赢模式解决了组织人、驱动人的企业难题
- 人的观念的改变和创新

* 案例解析:
- 与银行进行金融工具创新
- 经营体损益表(E2E)、人单酬表

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【相关课程】:
  Ж 海尔财务共享管理
  Ж 海尔财务管理体系变革

培训师介绍:

 
安越全职讲师+海尔专业人员

本课程名称: ★安越-海尔财务管理实践合作☆ 海尔营运资金管理

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