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★安越咨询☆ 现金经理

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培训受众:

  Ж 现金经理及其他资金管理人员、
  Ж 财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员

课程收益:

  Ж 明确现金经理的任务
  Ж 掌握现金预测工具
  Ж 掌握从财报中分析现金短缺的原因
  Ж 掌握短期投资和融资工具
  Ж 了解汇兑损益的风险和防范
  Ж 利用起息日等方法来进行日常管理

培训颁发证书:

安越自制证书

课程大纲:

★安越咨询☆ 现金经理
如何成为企业的“财神”

【培训价格】:5800元/人(包括培训费、讲义、资料、午餐、每日两次茶点)
【培训顾问】:安越全职讲师

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【培训背景】

在工作中,您是否遇到过以下情形:
持有现金是有成本的,显然现金持有越少成本越低;而从另外一个角度看,现金越多越安全,财务风险也就越低。那么到底什么才是现金管理的最佳境界?
在企业运营过程中缺钱了应该怎么办?问银行借钱是唯一的办法吗?融资应该不应该多元化?
在一些管理不善的企业集团里,往往是一些企业现金不足,向银行借很多流动资金;而另一些企业则现金太多,躺在银行拿很低的利息。
有些企业会有大量的银行票据躺在公司的保险箱里,而贴现又要承担很高的费用。
不断变化的汇率对企业运营造成了巨大的不确定性。
……

所有这些问题,将通过大量、经典的案例进行广泛、深入的讲解和讨论。作为现金经理,通过学习本课程,您将充分认识企业现金管理中所可能遇到的各种各样的问题,以及对于这些问题应该采取什么样的解决方案。

【课程优势】
  Ж 巧妙分解资本模型,通俗理解现金管理最佳境界
  Ж 轻松掌握多种现金管理工具,经典案例分解重点、难点
  Ж 仿真环境现场模拟,小中见大促财务平衡
  Ж 500强企业思路开拓视野,保驾护航企业经营

【培训收益】
  Ж 明确现金经理的任务
  Ж 掌握现金预测工具
  Ж 掌握从财报中分析现金短缺的原因
  Ж 掌握短期投资和融资工具
  Ж 了解汇兑损益的风险和防范
  Ж 利用起息日等方法来进行日常管理

【培训对象】
  Ж 现金经理及其他资金管理人员、
  Ж 财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员

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【课程大纲】

引言:何为财务平衡

第一模块:现金在企业财务管理中的重要性
* 企业财务运作的大框架
* 现金管理与企业财务运作的关系

第二模块:明确现金经理的角色
* 现金经理应具备的素质
* 现金经理的任务与责任
* 现金经理的工作清单
* 案例分析:中国古典文学中的现金经理-王熙凤

第三模块:营运资本模型分解
* 从财务报表中解读现金短缺的原因
* 如何降低企业日常经营活动对资金的需求
* 类金融公司的资金运作方法介绍
* 案例分析:某知名连锁商业企业的资金运作方式;某互联网公司为什么永远不缺钱

第四模块:现金预算
* 现金预算的编制逻辑
- 现金预算的展望期分析
- 直接预算和间接预算
* 年度预算
- 预算编制逻辑
- Excel模型
* 月度现金预算
- 预算编制逻辑
- 滚动月度预算
* 每周和每天现金预算
- 预算编制逻辑
- 及时的现金管理

第五模块:资金运作
* 银行关系管理
- 客户与银行关系
- 银行帐户管理
- 净额结算
* 结算工具分析:期限、风险、限制等
* 金融工具分析
- 短期投资工具
- 短期融资工具
- 外部融资量计算

第六模块:现金流量表及资金管理
* 现金流量表
- 现金流量表的关键编制逻辑
- 企业的3大现金活动
- 经营活动的直接法和间接法的区别
- 从现金流量表的组合分析找出企业的现金状况
* 企业资金管理
- 企业资金缺口和现金管理
- 现金预测
- 最佳现金余额
* 企业现金管理的内部控制
* 案例分析:某知名地产公司完美的现金流量管理

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【培训顾问】:安越全职讲师
  安越有一批全职的、值得信赖的财务培训专家,他们拥有财务学识广博,行业见解深刻,企业实践深厚,培训经验丰富。更因为他们乐于奉献、共同理念、才能互补、持续改善,使得安越课程与时俱进,课程体系日臻丰富,从而有实力为客户实施长期、复杂的培训任务,通过培训实现最大程度的为客户创造价值!

【客户反馈】
  Ж 贝卡尔特集团在参加完安越咨询的财务培训公开课后,学员为安越顾问的专业与风度所折服,强力向公司推荐了安越的专业财务课程。随后,贝卡尔特多次派学员参加了安越的各种专业财务培训课程,并引入了安越课程作为企业内训。
  --贝尔卡特

  Ж 几年来,安越跟通用良好合作的反馈一直不绝于耳。2008年8月份培训的组织者是当时的学员之一,早在三年前他就希望能够将安越请进公司为旗下的销售经理举办一次这样的学习。培训刚刚结束,即预约了安越下一次的合作课题,同时也推荐给了其他兄事业部。
  --通用汽车

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培训师介绍:

 
【培训顾问】:安越全职讲师
  安越有一批全职的、值得信赖的财务培训专家,他们拥有财务学识广博,行业见解深刻,企业实践深厚,培训经验丰富。更因为他们乐于奉献、共同理念、才能互补、持续改善,使得安越课程与时俱进,课程体系日臻丰富,从而有实力为客户实施长期、复杂的培训任务,通过培训实现最大程度的为客户创造价值!

本课程名称: ★安越咨询☆ 现金经理

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