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企业内部控制方法、技术、案例实战研 修班

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  • 开课时间:2014年11月21日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2014年11月22日 17:00 周六
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:266229
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

企业风险控制与决策岗位的高层领导、风控总监、风险经理、内审总监、内控总监 、财务总监、财务经理、集团及分公司内控内审经理

课程收益:

高度实务操作:掌握企业内部控制体系建立的方法,明确内控建设的必经阶段丰富案例讲解:通过典型实例帮助学员明确控制设计要点、控制标准和方法高效风险防范:把内控与风险评估有效结合,通过完善内控体系加强风险管理。

课程大纲:

第一讲 内部控制概念与基本规范解读
一、全球内部控制发展趋势
二、企业内部控制规范解读
 内控五要素间的关系
1)、内部环境是基础 2)、风险评估是依据
3)、控制活动是手段 4)、信息沟通是载体
5)、内部监督是保证
各行业的前十种最主要的风险因素
  1 、内部控制的质量
为防范风险所采取的十项措施和行动。
三、国有公司治理案例分析
第二讲 内控规范体系与内部控制指引
一、内部控制指引概述
二、全球内控指引趋势
三、我国内控指引体系
四、内控指引体系解读
第三讲 内部控制结构与内控系统设计
一、内部控制设计概述
设计内部控制还应遵循以下八条具体规则 :
二、内部控制结构设计
  内部控制八大子系统:
1、信息处理 2、货币资金
  一般控制方式
  1、职务分离控制 2、授权批准控制
三、内部控制主体设计
十大控制循环系统:
四、财务控制系统设计
关键控制点设计:是指进行内部控制所要关注的重点环节。
审批点设计;审签点设计;审核点设计;编审点设计;复核点设计;
五、销售控制系统设计
六、采购控制系统设计
七、存货控制系统设计
八、成本控制系统设计
第四讲 集团管控模式与流程案例分析
一、集团化的管控模式及分类
1、您认为应该怎样管理企业集团财务?
2、集团管理与内部控制应该是怎样的关系?
3、您对所在企业的内部控制了解吗?
4、您认为企业集团应该怎样保护投资者的利益?
5、您认为企业集团应该怎样内部控制、防范风险?
6、您从中煤集团审计案例中能吸取什么教训?
集团公司管控模式划分:
1、操作管控型、 2、战略管控型、 3、财务管控型、
第一类:战略管控型:特点:上有头脑,下也有头脑
二、集团内部控制方法及技术
集团经营类型与集团资源控制模型
集团财务管控的八项功能:
(1)、规范管控、 (2)、融资管控、 (3)、投资管控、 (4)、资产管控、
(5)、资本运营管控、
从集权分权上确定集团财务管理“三五权责体制”:
“五权”集中:集团总部集中全集团的投资决策权、重大筹资权、
现金管理权、担保权、财务总监委派权。
三、集团内部控制核心及流程
集团化公司内部控制的核心是财务,
财务的主要四项功能是:
1、全面预算管理
1)种子产业市场进入期-以资本预算为重点 2)增长产业市场成长期-
3)核心产业市场成熟期- 4)收缩产业市场衰退期-
2、资金集中管理
为实现第一步资金集成,仍然遵循“整体规划,分步实施”的策略,因此,内部资金集成阶段仍然按以下步骤设计并实现。
  第一步,建立资金集中结算管理平台,实现“你的钱我看着花”,监控现金收支及资金的流向和流量的管理目的;
结算中心操作规程
实行“四个统一”:集团六个职能可以通过四类途径来实现集团总部价值
四、集团化的管控案例及分析

培训师介绍:

 
李军老师:中国人民大学民商法硕士,教授。
主持及合作承担国家社科基金、省部级社科基金研究课题四项。在国家(核心)、省部级期刊、发表论文20多篇,编著及合作编著出版专著三部。获中国城市经济研究成果一等奖、“五个一”工程奖、省部级社科奖多项。受聘中国总会计师协会、中国企业联合会等多家协会、学会、研究会特聘专家、顾问、理事。
先后担任多家国有企业、私营企业、集团公司、房地产开发企业,会计所,税务所财务及税务顾问等。
服务咨询的部分企业:中粮集团、大唐国际、中铁集团、某省广播电视传媒股份有限公司、上海宝山钢铁等多家公司。

本课程名称: 企业内部控制方法、技术、案例实战研 修班

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