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集团资金管理与现金池

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  • 开课时间:2016年08月15日 09:00 周一 查找最新
  • 结束时间:2016年08月16日 17:00 周二
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:294940
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

财务总监财务经理集团财务管理负责人集团战略规划负责人

课程收益:

【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验,掌握先进的集团资金管理模式

课程大纲:

第一模块: 集团资金管理的理财新视角
从资金运营角度重新解读企业财务报表
资金管理的整合框架
集团资金管理模式发展趋势
资金管理的要素三角型框架
资金管理体系的构建
资金运营的核心逻辑
现金循环与营运资金周转
缩短资金循环周期的好处
业务扩张带来的流动性风险
案例分析
复星集团的资本运作与现金流管控
国际集团公司资金管理的战略目标
中石化的集团资金管理系统
集团帐户管理(资金池业务)应用方案
诺基亚财务中心的功能
第二模块:资金集中管理与现金池
第三模块:融资模式与资本结构优化
第四模块:资金运营与新利润区
第五模块:集团企业资金运营中的风险控制



第一模块:全面系统的认识财务

全面认识企业的“仪表盘”——财务
统一的目标:财务与业务有共同的目标,相互合作,为企业创造价值
统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言
统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言
读懂企业的“仪表盘”,走出财务数字迷宫
企业的“底子”:资产负债表
钱是谁的?
钱从哪里来?到哪里去?
财务结构是否合理?有何风险?
企业的“面子”:利润表
企业赚钱了吗?
利润是如何形成的?
影响利润的因素有哪些?
企业的“日子”:现金流量表
企业的钱是怎么花的?
现金流中隐藏着什么风险?
公司各项经营活动如何在报表上反映?
情景模拟:
大家试试做会计


第二模块:轻松学会财务分析,透视企业运营之道
第三模块:预算管理——精准达标器
第四模块: 成本管理——控制利润的黑洞

本课程名称: 集团资金管理与现金池

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