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培训受众:

董事长、总经理和其他企业高管、财务总监、财务经理、现金经理及其他相关财务管理人员、业务总监、业务经理及其他高级管理人员

课程大纲:

模块1：营运资金基本管理模式

ü 营运资金管理是企业财务管理的重点

ü 营运资金理论基础—营运资金要素及模型

模块2：承接战略的营运资金管理

ü 企业的战略决定营运资金的管理方式及目标

ü 承接战略的营运资金管理

ü 集团管控下全流程、全价值链增值的营运资金管理

ü 全价值链和全流程的营运资金管理，大大降低了资金管控的风险

模块3：全流程营运资金管理中的价值体现——洞察机会，规划未来

ü 海尔营运资金管理组织架构的特点

ü 产品的市场企划与设计研发是营运资金管理的重要部分

ü 销售业务流程和营运资金管理—客户需求是“单”的唯一来源

ü 供应链的营运资金管理

ü 采购管理的不同阶段目标

ü 资源集中（采购集中、供应商集中）管理

模块4：全流程营运资金管理中的风险防范规范管理，实现双赢

ü 交易政策、规范、制度、标准统一制定

ü 流程控制，固化至IT系统

ü 财务共享服务帮助释放内部交易资金沉淀

ü 财务公司实现集团资金池管理

ü 规避外汇和利率风险—专业的团队做出精准预测—严格的制度约束

ü 利用第三方专业机构进行风险管理

模块5：营运资金管理的创新

ü 将营运资金管理的效果、效率和风险控制目标上升至战略目标，并且能够不断地调整、优化商业模式

ü 营运资金管理的机制创新、组织创新、流程创新和工具创新—全面预算与滚动预测（161）—日清体系—经营体

ü 海尔的战略主张、商业模式和组织架构、人单合一双赢模式

培训师介绍：

孙老师曾任知名企业大学高级讲师、财务总监、企划主管、制造部部长等中高级管理岗位，具有丰富管理实战经验。孙老师授课风格:　实战、实用、实效，引发学员互动思考、积极参与到课堂中来，使学员保持好问、好学、好参与，让学员在学中有悟，悟中理解，实践落地。孙老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：淄博热电、杭州电业局、广西电力、南昌锦都皇冠酒店、海润集团、莱尔福家电集团公司、银丰集团公司、金算盘集团、上海中建八局、山东煤机集团、山东世纪天鸿书业集团、青岛海生源公司、青岛国税局、天华会计师事务所、中国联合水泥集团、江苏南自通华集团、徐工科技集团、北京环球电广、三一重工集团、中联中科集团、中国南车、中国重汽等企业。相关培训专题价值链管理财政资金绩效管理风险控制与资金管营运管理营运资本管理资金管理

本课程名称： 全价值链的营运资金管理

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