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外汇运作与外汇风险管理

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  • 开课时间:2009年11月23日 09:00 周一 查找最新
  • 结束时间:2009年11月24日 16:00 周二
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 李老师
  • 课程编号:74525
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

财务经理、会计经理、资金经理

财务部人员与外汇操作人员

金融机构相关人员

课程收益:

了解汇率形成机制和我国的外汇改革,清晰把握人民币走向,及对企业的影响;

掌握金融衍生产品,尤其是外汇衍生品的特点和作用;

增强企业外汇风险意识,掌握防范外汇风险的技巧和方法;

加强企业应对汇率变化的能力,提高判断汇率趋向的准确率;

了解外汇风险管理中的会计处理及其对报表的影响

课程大纲:

一、汇率形成机制及我国汇率改革

汇率形成机制

影响汇率的因素

我国外汇改革

人民币汇率和宏观货币政策

二、企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析

当前企业规避汇率风险的意义

外汇风险主要形式:交易风险、会计风险、经济风险、储备风险

如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险

外汇远期

外汇期货

外汇期权

外汇互换

企业使用外汇避险工具存在的问题分析

三、如何把握汇率趋向――如果失去对汇率趋向的把握,任何金融衍生产品和工具都是失效的

企业规避汇率风险关键

了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系

了解外汇市场相关的信息

掌握外汇市场基本知识:经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

四、企业如何规避汇率风险

提高企业自身判断能力

利用远期进行风险管理

利用期权进行风险管理

利用互换进行风险管理

正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

依靠专家和信息规避汇率风险

五、外汇会计

外币交易会计

公允价值套期的会计处理

现金流量套期的会计处理

在国外实体的净投资

培训师介绍:

 
专业的讲师团队

专业精英+会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验,深入浅出、理论联系实际。

本课程名称: 外汇运作与外汇风险管理

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