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现金经理高级研修课程

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  • 开课时间:2009年12月16日 09:00 周三 查找最新
  • 结束时间:2009年12月17日 16:00 周四
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 李老师
  • 课程编号:74536
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理

课程收益:

明确现金经理的任务
掌握现金预测工具
掌握短期投资和融资工具
了解汇兑损益的风险和防范
利用起息日等方法来进行日常管理

课程大纲:

一、引:何为财务平衡?
二、现金在企业财务管理中的重要性
企业财务运作的大框架
现金管理与企业财务运作的关系
三、明确现金经理的角色
现金经理应具备的素质
现金经理的任务与责任
现金经理的工作清单
四、现金管理与营运资本分析
营运资本分析
模型分解
企业五大资金周转危机分析
发展危机
管理危机
财务决策失误
利润危机
销售危机
Case:大卖场案例
五、现金预算
现金预算的编制逻辑
现金预算的预测分析
直接预算和间接预算
年度预算与滚动预算
预算编制逻辑
Excel模型
六、现金收付款交易管理
银行关系管理
客户与银行关系
银行账户管理
净额结算
现金合并和集中账户
电子银行系统
结算工具分析:期限、风险、限制
七、现金流价值管理
金融工具分析
短期投资工具
短期融资工具
八、现金风险管理
企业资金管理
企业资金缺口和现金管理
现金预测
最佳现金余额
企业现金管理的内部控制
九、企业现金管理的财务报表分析
现金流量表
现金流量表的关键编制逻辑
企业的3大现金活动
经营活动的直接法和间接法的区别

培训师介绍:

 
专业的讲师团队
专业精英+会计专家
讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等
讲师具备丰富实践经验,深入浅出、理论联系实际。

本课程名称: 现金经理高级研修课程

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