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现金流管理与资本运营实务

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  • 开课时间:2010年07月16日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2010年07月16日 17:00 周五
  • 课程时长:8小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 肖旭东
  • 课程编号:92838
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

财务总监、财务经理、总会计师、企业股东及高、中层管理者等

课程大纲:

1)现金流与企业核心价值创造
企业的本质与公司价值创造
为什么现金流比利润更重要?
企业创造价值的金融活动解析
怎样运作资本为企业创造更大价值?
案例讨论与情景练习:现金流的价值
2)企业现金流风险分析与管理
企业决策失误与财务风险控制
企业资金周转危机原因分析与解决对策
现金流风险因素分析:信用、收款、库存、契约
企业资金短缺的表现形式及改善策略
案例讨论与情景练习:现金流风险控制
3)企业资金管理流程体系
公司管控模式与资金管理政策
资金管理部门的角色、职责与工作概述
企业现金流工作流程体系的设计与实施
企业现金流内部控制体系的构建
案例讨论与情景练习:假如你是阿贝的经理
4)企业存货与应收帐款管理
AR Collection process销售回款管理流程
信用政策、应收款控制与管理
存货控制与管理、内部交易与管理
采购合同、付款期限、付款方式程序设计
案例讨论与情景练习:哈佛MBA经典案例
5)企业现金流管理技术
现金流量表:企业营运过程分析及现金表达技术
企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
帐户、备用金、票据、外汇 、银行结算管理技术
企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术
案例讨论与情景练习:现金流管理技术
6)企业资产与投资管理
固定资产投资等资本支出的管理
现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
投资项目的现金流管理
投资组合管理\资本结构设计
案例讨论与情景练习:你有3000万会怎么投资?
7)企业上市与公司并购运作
资产重组与企业并购\并购后整合能力
企业融资及上市方式选择
企业上市标准流程
公司成长阶段与资本运作策略
案例讨论与情景练习:怎样把公司当商品卖?
8)现金流管理与资本运营实际经验分享
公司伦理:为什么要尊重资本?
为什么帐户如此重要
Banking relationship银行关系
与内部交易的处理
股利政策

培训费用
共1500元人民币(含培训费、资料费),食宿费用自理

培训师介绍:

 
清华大学实战型财务总监班特聘讲师,企业财务实践著名培训专家。具有十多年国际顶尖公司的财务管理经验,曾担任IBM中国控股工厂财务经理,北京某大型手机制造营销公司财务总监,他坚实的理论基础加上丰富的实战工作和管理经验,结合国内外的财务管理体系,为多家企业建立过财务管理模式。

本课程名称: 现金流管理与资本运营实务

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