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资产估值

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培训受众:

资产估值相关从业人员

课程收益:

本课程将关注买方分析师和卖方分析师的关系,讲授如何提取卖方分析师的数据和询问
关键问题,从而为资产管理公司的最终决策提供帮助。

建立分析重点:投资案件(investment case)的重要性
在了解和建立买方分析师的职责基础上,我们将进入具体股票分析和估值议题
确立系统估值分析架构和价值组成部分
通过四种主要估值方法的应用来量化衡量宏观经济,行业发展和公司业绩表现及预测。

课程大纲:

买方分析师如何有效得到报告结果帮助决策
1. 国际资产管理公司的内部报告解析
2. 国际资产管理公司研究员的研究工作模式和要求(主要由投资风格决定)
3. 如何充分利用卖方分析师的结果和自己的报告重点来得到内部使用的报告来帮助基金公司决策

投资分析结构建立
1. 公司价值组成
2. 股票价格
3. 分析公司的重点:业绩表现是关键的起点
4. 宏观经济和行业环境的作用是准确预测的开端
5. 行业分析为预测的关键和薄弱环节,如何联系
6. 最后估值,我们的价值和市场的价值有何差别,如何解释,如何发现投资机会

系统估值方法的步骤
1. 衡量企业业绩表现
2. 中期预测一行业分析
了解了企业的历史业绩之后,我们要将企业放在行业竞争环考虑,行业分析是这步的重点。
行业案例分析:波特5法则的实际行业分析应用
3. 长期预测:重点介绍如何进行长期恒定状态预测

市盈率(PE)应用
1. 企业价值和股票价值乘数
2. 单个案例分析:中国某上市公司

综合运用——案例分析
1. 如何预测LK集团主要经济指标和行业趋势
2. 某集团的估值结果说明了市场对该公司的什么期望?是否合理?我们如何分析?
3. 我们的投资建议是什么?为什么?
4. 多种估值方法是否给出同样的判断?为什么?
5. 估值结果和市场价格的差异,如何解决?
6. 如何提供基金经理决策的投资案件?
7. 综合案例分析第三部分:某集团的投资报告分析结果阐述,如何使用这些结果来选股

本课程名称: 资产估值

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