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《现金预算及现金流控制》

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课程大纲:

【课程大纲】

模块一:现金流的重要性
模块二:企业经营活动对现金流量的要求
1. 保持最佳现金数量
2. 企业的现金流入量与现金流出量相匹配
3.成本管理是企业价值管理的重要部分
4.减少学习成本
5.产品的全程成本的观念
6.资源的合理耗费,合理的才是成本。
7.持续改进观念
8.文化对成本管理的影响
模块三:影响企业现金流正常运转的原因
1. 盲目扩张、过度投资
(1)盲目收购兼并扩张
(2)盲目扩大经营范围
2. 投资失误
3. 过度负债
4. 经营不善与财务管理薄弱
(1)经营不善造成企业资金沉淀
(2)财务管理薄弱造成企业资金流失损失
5. 通货膨胀会造成企业资金流失损失
6.税务成本优化
7.生产中的成本管理
8.管理和行政
模块四:企业防范现金流风险的措施
1. 加强企业筹资管理
(1)科学的筹资决策
(2)控制负债规模、保证偿债能力
(3)尽可能采用多种渠道筹资
2. 加强投资决策管理
(1)该不该投资?
(2)对什么项目投资?
(3)投多少资金?
(4)怎样进行投资?
模块五:现金收支预算是现金流管理的有效工具
现金收支在企业财务中的作用
(1)现金收支状况决定和影响企业资金周转状况
(2)现金收支状况决定和影响企业成本费用的高低
2. 现金收支预算管理的基本原则
(1) 收支两条线原则
(2) 硬预算原则
3. 月度现金收支预算制订和执行的程序
模块六:加强营运资金管理是防范资金链风险的关键
应收账款的管理
(1)应收帐款的成本
(2)应收帐款对企业营运资金的影响
(3)应收账款的评价指标
(4)应收账款决策
(5)信用政策 
2. 存货管理
(1)存货对企业营运资金的影响
(2)存货成本
(3)存货评价指标
(4)存货资金定额管理
(5)存货管理决策
(6)存货管理的适时生产法
模块七:案例
波司登库存管理
--波司登存货管理的经验

培训师介绍:

 
上市公司财务实践专家,中国财务技术网合伙人,常年从事企业财务工作,拥有二十年的外资财务工作经验,十五年的财务管理工作经验。熟悉当地法律法规,先后供职于:肯德基(沈阳)有限公司 (美资国际知名快餐公司,负责整个东北业务)7年瓦克华磁性材料(沈阳)有限公司 (摩根旗下德资全球领先电子元件生产商)3年克诺尔制动系统(大连)有限公司 (德资全球领先轨道及卡车制动系统提供商) 8年
先后任职过财务主任,财务经理,财务总监等职位,除负责财务工作外亦负责IT及间接材料采购。在下列领域特别是外资公司有丰富实战经验:财务制度,系统及组织建立。

本课程名称: 《现金预算及现金流控制》

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