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现金为王,资金管控信得过课程

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培训受众:

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、董事长

课程收益:

随着企业参与的经营越来越多,竞争越来越激烈,对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说,血液循环的流量要求更大,速度也要求更快。
面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理控制运营风险,提升企业资金的利用效率,从而不断加快企业的发展。
集团企业资金管理的模式,集中管理资金的重要性,以及集团企业资金管理的实现方法。

课程大纲:

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王美江:现金为王,资金管控

所属领域:财务税务 > 投资理财 点击率:4291发布日期:2014-09-27收藏
现金为王,资金管控
学习对象
现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、董事长

  课程目标
  随着企业参与的经营越来越多,竞争越来越激烈,对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说,血液循环的流量要求更大,速度也要求更快。
面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理控制运营风险,提升企业资金的利用效率,从而不断加快企业的发展。
集团企业资金管理的模式,集中管理资金的重要性,以及集团企业资金管理的实现方法。

  课程内容
  1、现金流量在现代企业管理中的重要性
l现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
盈利的企业会破产吗?-爱多出售、巨人消失、光耀危机、长虹
李嘉诚、巴菲特-现金为王与投资理念
现金流与价值创造,C2C模型;
现金为王四个层次管理;
现金重要性及意义;
  l现金管理同现代企业财务运作的关系
  l对现金流产生重大影响的内外部成员
  2、现金流量管理和运营资金分析
 ◆决定企业生存的现金流
1、什么是现金流
2、企业经营活动对现金流的要求
安全、增值、顺畅、速度、变现
  ◆影响企业现金流正常运转的原因
1、盲目扩张、过度投资
2、投资失误
3、过度负债
4、经营不善与财务管理薄弱
资金沉淀(库存、应收)、流失损失
 ◆企业防范现金流风险的措施
1、加强企业筹资管理(筹资决策、负债规模、筹资渠道-28种)
2、加强投资决策管理(可行性研究:机会研究、初步可行性、详细可行性、选择与评价-3-5%费用)
  ◆加强运营资金管理是防范资金链的关键
1、应收账款的管理(决策:、政策、执行)---全过程管理
2、存货管理(存货额度、生产及时JIT、销售管理)---全价值链管理
3、运营资金管理(8种问题)
  3、现金流入
  l信用管理对现金流入的影响(全程信用管理)
  l银行融资的现金流入管理(结合房地产贷款)
  4、现金流出
  l日常各种现金流出的管理
  l付款关键控制点(结合房地产)
5、多元化集团企业资金管理实务
◆集团企业面临的资金管理问题
◆集团总部对资金管理应提升的四种能力
◆集团资金运用管理策略
◆资金集中管理的目标与特点
◆资金集中管理的制度保障体系
◆资金集中模式与实现工具“现金池”
◆集团资金风险管理与内部控制
◆实施资金集中管理应注意的问题
◆集团资金集中管理的应用价值

本课程名称: 现金为王,资金管控

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