财务报销制度（DOC 2页）

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为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销流程，结合我公司具体情况，制定本制度。第一条根据本公司实际工作情况，报销单据每周六进行上交一次，请提前将报销单据整理好并由部门主管人员签字，主管级人员报销费用由厂长签字确认，然后统一交到财务部进行审核，财务审核确定单据没问题后由财务部统一交到刘经理签字进行报销。第二条当月费用原则上要求当月报销，根据公司实际工作情况，不能当月报销的，不可跨月超过2个月。第三条发生借款时，填制“借款审批单”并在备注栏上说明借款原因（特注：不

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资料格式：RAR压缩档案
所属分类：销售管理财务税务
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上传者：gxf88123
上传时间：2013-03-20

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