《现金流量与营运资本管理实战训练》--内训

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《现金流量与营运资本管理实战训练》--内训


【授课对象】：董事会、监事会成员 总经理、财务经理、现金经理及助理、会计人员.

【授课内容】：
一.现金流量在企业财务管理中的重要性
1.初步认识企业现金流量活动
2.利润与现金流量是否相等
3.现在的现金比未来现金更值钱
4.现金流量的评估价值
-股东价值评价基础
-经营者管理评价工具
-债权人信用评价标准

二. 现金流量管理与营运资本分析
1.营运资本分析
模型分解
系列案例：卡车案例、大卖场案例
2.企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
发展危机："吃的太快"

三. 现金流量的量化计算
1.经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
2.可控与不可控现金流量的计算
3.常用现金流量的计算
4.自由现金流量的计算

四. 企业现金流入管理
1.资本金投入
2.销售回笼
公司信用政策及控制
出口收汇及售汇
不同销售及收款方式及其税务影响
3.利润分红
4.银行贷款
系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
融资计划--三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
贷款使用注意事项

五. 企业现金流出管理
1.银行结算体系与结算工具管理
2.电子银行系统
3.现金流出的不同方向　　
4.关注付款优先次序
5.进口付汇/非贸易付汇
6.远期外汇买卖　
7.内部控制及程序

六、融资活动现金流量的计算
1.可控与不可控现金流量的计算
2.常用现金流量的计算
3.自由现金流量的算　
　
七. 准确预测未来现金流量
1.战略周期的现金流规划
2.投资项目的现金流预测
3.企业价值评估中的现金流预测
4.最佳现金持有量预测
5.企业经营管理中的现金流量预算

八. 现金流量的量化分析
1.分析企业投资回报率有关指标：现金回收额、现金回收率
2.分析企业短期偿债能力
3.分析经营活动现金净流量存在的问题
--分析经营活动现金净流量是否正常
--分析现金购销比率是否正常
--分析营业现金回笼率是否正常
--支付给职工的现金比率是否正常
4.分析企业固定付现费用的支付能力
5.分析企业资金来源比例和再投资能力

【讲师简介】
1. 温老师

著名国际财务管理专家、中国企业财务管理实战派“头牌讲师”，北京大学经济学院和中国人民大学CFO班客座教授，可熟练使用英文授课。
曾在摩托罗拉（中国）公司、多米诺（中国）有限公司、罗士顿普瑞纳（中国）公司等多家国外著名公司任财务总监和CFO等职位，他拥有十多年的“世界五百强”公司财务管理工作经历，有着丰富的实践操作经验。熟练掌握中西方财务管理，曾在多家大型公司组织并指导财务管理工作。
课程涉及《国际规范预算管理》、《财务分析与控制》、《现金流量与营运资本管理》、《内部控制设计与业务流程优化》、《非财务人员财务管理技能训练》、《财务团队建设和心智拓展训练》、《财务职业经理人能力模型设计和职业修炼》、《ABC作业成本管理实战训练》等。

公开课满分率达98%，客户支持率达99%，多家国家级大型企业指定培训讲师和财务咨询师。

服务过的主要客户：PHILIPS公司、中国石化、中国石油、中煤集团、中国航空、摩托罗拉公司、联想集团、中国网通、圣戈班、SOHO中国有限公司、诺维信（中国）、LG电子有限公司、上海家化、清华同方等著名国内外企业。
2. 吴老师
吴春明--GEC授权讲师，管理学硕士，具有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监, 世界500强企业美国霍尼韦尔公司任工业自控系统事业部大中国区财务总监，国内某知名上市企业任CFO，吴先生具有坚实的财务管理知识, 丰厚的实战工作经验及管理技能。
吴先生熟悉国际会计准则和中国会计制度及公司价值的计算方法和评估程序, 并具有突出的研究分析、发现问题和解决问题的能力. 特别是在如何从财务和经营管理角度对提高生产率、改善现金流量和降低成本等方面具有独到的见解, 他设计并讲授了将管理理念/方法/工具融为一体的特色培训课程, 包括财务分析与企业价值管理、集团型企业财务管理模式、财务预算与控制等实战型特色课，为许多世界500强跨国公司及国内的股份制、民营等类型企业提供过关于提升财务管理的咨询培训服务, 受到客户的一致好评


3.王老师，清华远程学堂课程主讲教授，著名的纳税筹划操作实务专家，经济学硕士 ，中国注册会计师、注册税务师 。从事税务工作十几年，理论与实务操作相结合，被企业公认为“纳税筹划九段高手”，任多所大学税收筹划讲师。从事过税收征管、税务教学研究等工作，现从事税务代理。
主讲课程：《企业如何进行纳税策划》，著作有《如何进行纳税筹划》、《纳税筹划理论与实务》、《新纳税筹划及案例点评》等，接受过中央电视台、中国税务报等媒体专访。受聘于房地产、金融、烟酒、钢铁、新闻出版、医药、高新技术等行业 60 多家企业常年税务顾问，
主要客户；有惠普（中国）有限公司、中国光大银行、康柏中国投资有限公司、九阳电器集团、劲牌酒业有限公司、长城汽车有限公司、鞍山热力公司、泰国康美包公司、河南安阳永兴钢铁有限公司、北京奥中基业房地产开发有限公司、北京世纪创微科技有限公司等。主讲过由新闻出版署、中国经济体制改革研究会、中国企业家协会、中国行业报协会、中国石油集团、华北电力集团、中国社会科学院等单位主持的大型税务政策解读与纳税筹划研讨会，受训人数超万人。

4.宋老师，北京大学、清华大学、中国人民大学、中央财经大学“MBA工商管理”与“WTO与中国企业发展CEO高级研修班”纳税筹划主讲；我国著名纳税筹划专家、被誉为“纳税筹划九段高手”。
宋洪祥曾从事过18年的税务稽查工作，有丰富的税务稽查经验。为中国人民大学研究生进行“纳税筹划实务操作”讲座，多次在《中国税务报》、《税收与市场调查》、《经济日报》等报纸、杂志上发表有关税收筹划的文章，并接受过《中国税务报》、《三联生活周刊》、《地方税收》、《数字与财富》、《东方时空》等多家新闻单位的采访。被多家上市公司聘为税务顾问。
在全国各地进行的“纳税筹划”讲座中，特别注重纳税筹划的实务操作性，为纳税人提供了大量的可操作筹划方案，在全国推出了《企业管理者的纳税筹划》、《企业营销的纳税筹划》、《员工薪筹激励机制的纳税筹划》、《房地产行业的纳税筹划》、《纳税筹划与税务稽查》等课程，其中《企业营销的纳税筹划》用大量的实例说明了营销过程中企业应当注意税收成本的控制，为企业的营销筹划提供了降低成本，提高企业经济效益的方案，受到广大企业的热烈欢迎。

【课程设置】知识讲解、案例分析讨论、游戏感悟、现场解答、互动交流。


【汇款帐号】户 名：上海吉诺商务咨询有限公司
开户行：工商银行上海浦东大道支行
帐 号：1001181309006951135

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