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财务诊断与风险防范

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培训受众:

董事长、总裁/总经理、副总裁/副总经理、总裁助理、运营总监等中高层管理人员

课程收益:

收获十个重要财务思维,学会通过财务视角洞察与诊断企业经营状况
从业财融合视角理解资产、利润及现金流等基本概念及其关系
理解投资回报效率指标含义,识别影响投资回报效率的三大支点
运用市场思维理解产品价格逻辑,科学实施成本优化,找到提升利润率关键支点
树立高周转思维,运用OPM策略降低企业资金压力,有效提升资金周转效率
理解财务杠杆及其双面效应,运用杠杆思维有效提高投资回报,并防范财务风险
学会识别决策过程中的信号与噪音,运用信息相关性思维做出准确决策
用决策视角重新理解“成本”概念,建立机会成本思维
理解会计利润与经济利润的区别,掌握一套科学合理的绩效评价方法
理解资金时间价值的含义,运用动态指标科学评估项目投资价值
树立风险思维,建立较强的风险识别与防范意识,有效规避投资风险

课程特色

引入真实商业案例,说服力强
课堂互动多,学员参与度高
现场演练,避免眼高手低
逻辑清晰通俗易懂,非财务专业出身也可快速掌握

课程大纲

第一天:

一、如何通过财务视角洞察企业经营逻辑?

(一) 业财融合视角下的财务基本概念:资产、利润和现金流

Ø 资产(企业的“骨”):你还在相信资产规模的神话?

Ø 利润(企业的“肉”):凡不可持续的,不值得羡慕

Ø 现金(企业的“血”):食物和空气,你更需要哪个?

【案例】亚马逊:拥有大量自由现金流成就世界互联网霸主

【案例】华夏幸福:每年超百亿利润却仍陷入资金困境

(二) 衡量企业赚钱能力的核心指标:投资回报效率

Ø 找到提升企业投资回报效率的三个支点

Ø 市场支点:你拥有产品自主定价权吗?

Ø 运营支点:你的资产有被充分利用吗?

Ø 财务支点:用自己的钱还是别人的钱?

二、如何运用财务视角分析企业运营,并有效提升企业盈利能力

(一) 如何有效提升利润水平

Ø 产品价格究竟是由什么决定的?

Ø 成本控制等同于成本削减吗?

Ø 全局思维和长期视角下的成本控制之道

案例】贵州茅台惊人的超高毛利率哪里来

案例】得到App:课程主理人课酬如何确定?

(二) 如何高效管理营运资金

Ø 周转的本质:究竟是什么在周转?

Ø 区分两类负债:金融性负债与经营性负债

Ø OPM策略:用别人的钱,做自己的事

Ø 提升资金运用效率:业务周转资金与固定投入资金

案例】华夏幸福:高低周转业务的搭配与失配

【案例】东方园林:响应号召积极投身PPP,是福音还是诅咒?

(三) 财务杠杆:天使还是魔鬼?

Ø 区分项目层面和股东层面的投资回报率

Ø 财务杠杆的双层含义:以小博大“双刃剑”效应

Ø 融资与投资的双层匹配:风险匹配与期限匹配

Ø 资本结构:是否存在所谓“最优杠杆率”?

【案例】泰禾集团:成也杠杆,败也杠杆

第二天

三、如何运用财务思维做出有效经营决策?

(一) 信息相关性:识别决策中的信号与噪音

Ø 为何信息并非越多越好:决策中的相关信息与不相关信息

Ø 固定成本与变动成本:决策视角下的成本性态区分

Ø 运用边际思维做出准确决策

【案例】是否应该接受代加工合作邀请

【演练】边际思维用于销售决策:是否接受“亏本”订单?

(二) 重新理解“成本”:看不见的比看得见的更重要

Ø 会计学与经济学中的“成本”有何不同?

Ø 机会成本:做出一个决策时,你放弃了什么?

Ø 沉没成本:究竟是不是成本?

Ø 会计利润与经济利润:怎样才算真正为股东创造价值

【演练】一个长租公寓项目的投资决策

【案例】国资委:采用经济增加值(EVA)作为央企业绩考核指标

(三) 资金的时间价值:运用折现思维做出科学的投资决策

Ø 时间价值本质:对承担风险与不确定性的补偿

Ø 折现率:将未来折合到现在的“打折”程度

Ø 净现值(NPV)与内含报酬率(IRR):考虑资金时间价值下的项目评价指标

Ø 折现思维在项目投资决策中的运用

【演练】一个交通工具项目投资决策

【演练】扩展:固定资产采购决策

(四) 风险思维:如何应对未来的不确定性

Ø 你真的了解风险吗:已知风险与未知风险

Ø 如何避免极端风险:遍历性

Ø 风险分散与转移:别把全部鸡蛋放到一个篮子里

Ø 期权思维:我们真的需要预测未来吗?

【案例】孙宏斌和他的顺驰:一次没有技术含量的失败

【案例】爱尔眼科:运用期权思维实现上市公司有质量发展

本课程名称: 财务诊断与风险防范

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