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集团资金管理模式创新实践

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  • 开课时间：2013/12/17 09:00 已结束
  • 结束时间：2013/12/18 17:00
  • 开课地点：上海市
  • 授课讲师： 待定
  • 课程编号：231060
  • 课程分类：战略管理
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培训受众:

　　董事长、总经理等企业中高层管理人员

　　财务总监、控制总监、投资总监

　　财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

　　财务人员及其他职能部门负责人

课程收益:

　　了解集团资金管理的重要性

　　学习企业集团资金集中管理模式

　　明确集团资金管理的主要实现形式和区别

　　把握资金运营管理中的风险与信用控制

　　学习资金整体运营规划和投资实务，提高集团资金使用效率

培训颁发证书:

颁发《上海财经大学“集团资金管理模式创新实践”结业证书》

课程大纲:

　　第1 天 集团资金管理 　　一、企业资金管理概论 　　- 资金管理的内涵 　　- 资金管理组织架构 　　- 资金部的角色 　　- 资金部风险定位 　　- 资金管理的目标 　　- 资金管理制度与内控 　　二、集团资金管理模式选择 　　- 资金部管理模式 　　- 资金管理的模式的建设思路 　　- 资金管理模式运作过程 　　- 建立集团企业资金管理的难点和重点 　　- 现金池管理模式 　　- 现金池的基本涵义 　　- 企业集团现金池的功能优势 　　- 完善企业现金池管理模式应注意的问题 　　- 案例分析 　　三、资金集中管理的主要实现形式 　　- 资金集中监控系统 　　- 共用银行集中账户 　　- 内部银行 　　- 结算中心 　　- 财务中心 　　- 财务中心+结算中心 　　第2天 营运资本管理 　　四、流动性管理 　　- 流动性管理的内涵 　　- 现金管理 　　- 存货管理 　　- 应收与应付款管理 　　- 营运资本投融资策略 　　五、信用风险管理 　　- 信用政策 　　- 信用风险管理方法 　　- 信用风险转移手段 　　六、资金分析与规划 　　- 分析方法 　　- 资金预算 　　七、短期投资与融资实务 　　- 2012贷款新规解析 　　- 建立智能的资金管理系统 　　- 了解模式 　　- 使用模式 　　- 监督模式 　　- 未来的集团资金管理系统发展趋势

本课程名称： 集团资金管理模式创新实践

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