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集团资金管理与现金池

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  • 开课时间:2018年07月19日 09:00 周四 已结束
  • 结束时间:2018年07月20日 17:00 周五
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:341298
  • 课程分类:战略管理
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培训受众:

CFO,财务总监,司库财务经理,资金经理集团财务管理负责人集团战略规划负责人

课程收益:

借鉴营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率 最透彻的理解,最前沿的方式,让你的企业选择最匹配的集团资金管理方式。安越《集团资金管理与现金池》课程,以企业集团需要根据自身实际为起点,选择合理的资金管理模式,逐步推进改革,有效实现资金的集中管理。

课程大纲:


案例导入:


巴菲特的资金运营观:4大标准,12项内容


李嘉诚的资金运营观:集团收购四个坐标


第一模块: 集团资金管理的理财新视角


第二模块:资金集中管理与现金池


第三模块:融资模式与资本结构优化


第四模块:资金运营与新利润区


第五模块:集团企业资金运营中的风险控制


第一模块:全面系统的认识财务

    全面认识企业的“仪表盘”——财务

    统一的目标:财务与业务有共同的目标,相互合作,为企业创造价值

    统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言

    统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言

    读懂企业的“仪表盘”,走出财务数字迷宫

    企业的“底子”:资产负债表

    钱是谁的?

    钱从哪里来?到哪里去?

    财务结构是否合理?有何风险?

    企业的“面子”:利润表

    企业赚钱了吗?

    利润是如何形成的?

    影响利润的因素有哪些?

    企业的“日子”:现金流量表

    企业的钱是怎么花的?

    现金流中隐藏着什么风险?

    公司各项经营活动如何在报表上反映?

    情景模拟:

    大家试试做会计


第二模块:轻松学会财务分析,透视企业运营之道

第三模块:预算管理——精准达标器

第四模块: 成本管理——控制利润的黑洞
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本课程名称: 集团资金管理与现金池

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