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现金流量与营运资本管理

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  • 开课时间:2018年09月13日 09:00 周四 已结束
  • 结束时间:2018年09月14日 17:00 周五
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:341374
  • 课程分类:战略管理
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课程编号 城市 培训讲师 上课时间 价格 点击报名
341375 上海市 待定 2018-11-22 09:00 ¥4900元 点击报名

培训受众:

现金经理、现金经理助理财务总监、财务经理及其他相关财务管理人员

课程收益:

解读营运资本,把握“现金为王” “没有现金,企业就没有明天”,本课程解析企业“血液循环机制”,解密现金运作本质,帮助企业打通营运资金管理的经脉。安越《现金流量与营运资本管理》课程,让企业紧抓现金流管理,深入日常运转过程中所要面对的资金问题,借鉴成功企业的现金管理实践,从多角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析,让企业走得更远。

课程大纲:


第一模块:透视企业的“血液系统”—— 现金流量与营运资本管理基础


企业“血液”——现金和现金管理的范畴


解码企业财务运作:一个起点、二大结果、三方面运作


现金管理与企业财务运作的关系


企业净资产的本质


第二模块:揭秘企业“血液循环机制”—— 营运资本管理


第三模块:寻找外部“血库”——融资及银行管理


第四模块:掌握企业“血液流动”分析方法——现金流量表及现金预算


结语


第一模块:全面系统的认识财务

    全面认识企业的“仪表盘”——财务

    统一的目标:财务与业务有共同的目标,相互合作,为企业创造价值

    统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言

    统一的语言:财务会计是实现二者沟通的商业语言

    读懂企业的“仪表盘”,走出财务数字迷宫

    企业的“底子”:资产负债表

    钱是谁的?

    钱从哪里来?到哪里去?

    财务结构是否合理?有何风险?

    企业的“面子”:利润表

    企业赚钱了吗?

    利润是如何形成的?

    影响利润的因素有哪些?

    企业的“日子”:现金流量表

    企业的钱是怎么花的?

    现金流中隐藏着什么风险?

    公司各项经营活动如何在报表上反映?

    情景模拟:

    大家试试做会计


第二模块:轻松学会财务分析,透视企业运营之道

第三模块:预算管理——精准达标器

第四模块: 成本管理——控制利润的黑洞
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本课程名称: 现金流量与营运资本管理

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