流动资产投资(PPT 7页)
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资料简介:
投资财务-流动资产投资2.现金管理日常策略(广义)力争现金流量同步实用现金浮游量加快收款3.现金存货决策模型一个时期的现金持有量为C平均现金持有量为C/2现金持有成本率(利率)r企业全年交易所需现金总量T现金交易成本b总成本=闲置成本+交易成本TC=C/2•r+T/C•bminTCTC’=r/2+bT/C2=0C=(2Tb/r)1/2投资财务-流动资产投资二.应收账款的管理(AccountsReceivables)1.应收账款发生的原因商业竞争:赊销可扩大销售所形成的应收账款是一种
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