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如何运用EXCEL编制及跟踪预算

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培训受众:

财务经理、预算编制人员、成本控制、财务分析等。
要求学员:
(1)有一些基本的 Excel 操作技能;
(2)对企业预算编制的内容及方法、预算的跟踪及控制有一定的了解;。

课程收益:

――学习如何使用 Excel 的各种高级技巧高效率地编制这些内容、比较分析实际的差异
――学习跨国企业如何编制预算、预算应包括的内容,以及利用预算管理企业的日常经营
――学员也能获得各种预算与实际差异分析的报表模型,他将使您每月花尽可能少的时间在计算差异上,而把更多的精力放在分析差异、找出原因及采取修正措施上
――学员更能获得各种 Excel 模型,这些模型不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部 门的数据,更能据此完成损益表、资产负债表和现金流量表的编制。所有这一切将一气呵成、自动完成,大大提高预算的编制效率!

课程大纲:

【课程简介】

这门课程将介绍如何将 Excel 的各种功能,如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中,完全解决这些问题。从此,您将有更多的时间将工作重点放在预算结果的审查、预算和实际差异的分析上,而不再纠缠于数据的汇总、核对、更新和计算上,这将大大提高财务部门的工作效率,以及在企业管理中的地位。
对于财务人员来说,预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重的任务。如果能够有效地使用 Excel,将大大提高预算编制工作的效率。然而,由于对 Excel 操作的不熟练,或对 Excel 功能的不了解,又常常导致数据重复输入、更新不一致、汇总各部门数据费时等问题。
编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作。

【设施工具】
――设备:学员课堂练习,建议每人一台或两人一台,自带笔记本时,应配备足够的插线板;
――软件:建议预装 Microsoft Office 2007,开课前提供《案例练习题》供现场练习;
――场地:建立在有桌子的会议室或教室;
――设施:白板 + 投影仪 + 麦克

【课程大纲】

上篇:如何利用Excel 编制预算

预备知识
――预算应包括的内容
――使用 Excel 表格编制预算的基本约定
――各个预算项目的 Excel 表格之间的关系

直接人工成本预算
――如何计算小时费率和人工效率
――有哪些“四舍五入”的函数
――如何预算直接人工需求

材料成本预算
――如何用数组计算复杂的公式
――TRANSPOSE 函数在材料成本预算中的运用
――条件格式的使用

固定资产投资预算
――DATEDIF 及其他日期函数在固定资产预算中的使用

人员及工资费用预算
――有哪些“查找/匹配”函数


期间费用预算
――使用 INDIRECT 函数提高表与表之间的链接效率

销售预算
――相对引用、绝对引用和混合引用的区别
――IF 和SUMIF 函数在销售预算中的使用
――如何以千元为单位显示数据

损益表和现金流量表的自动生成

预算资产负债表
――存货周转率与存货余额的预算编制
――付款条款与应付账款余额的预算编制
――信用条款与应收账款余额的预算编制
――其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制



下篇:如何利用Excel 跟踪预算

每月固定格式的财务报表
――如何用INDEX 函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
――主要财务指标的实际与预算对比分析(J、K、L 的巧妙使用)

期间费用的控制
――用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
――如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
――用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析

销售及毛利的跟踪及差异分析
――文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
――如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
――如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异。

培训师介绍:

 
中央财经大学财务总监班特聘讲师,北京市财政局集中财务班特聘讲师,国务院国资委央企财务信息化项目组研究员。
历任IBM投资公司高级财务分析师、财务经理;国内大型管理软件公司首席财务专家。从事财务管理与ERP实施咨询,参与教育部、国务院国资委及财政部门财务管理咨询、信息化建设研究工作。
精通成本管理、全面预算、ERP管理软件与企业健康的财务管控体系打造,有数十家单位财务管理的咨询、设计、开发、实施、培训等服务经验。曾主持编著《中央企业财务信息化管理研究》等五本专业著作。
在多年为大中型企业服务与历练中,积累了丰富的企业管理实践经验,在信息系统、财务管理、财务技术方面均有非常深厚的造诣,是一位卓有成就的财务管理咨询专家。
主要著作:
曾负责编著的有《大财有道―管理者的财务素养修炼》、《财务信息化实用教程》、《央企财务信息化管理研究》、《EXCEL在财务和管理中应用》,参预编著的有《高校校企改制指南》、《普通高等学校校办产业年报统计指标》、《集中财务管理会计核算规范》及论文十几遍等。
曾服务过的客户:
国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国教育部、中华人民共和国财政部、北京市财政局、中国移动、中国铁路物资总公司、清华控股、通信服务集团、水利水电工程集团、教育部科技发展中心、东方热电集团、洪都航空、江铃集团、汇仁制药、达能电力股份、厦门钨业集团、南昌市铁路局、网易公司、首创股份、曙光汽车、中兴通讯等。
擅长领域:
《大财有道―管理者的财务素养修炼》、《非财务人员的财务管理》、《中小企业财务管理提升》、《财务管理一日通》、《如何读懂财务报表》、《ERP与企业管理提升》、《EXCEL在财务管理中应用》(初、中、高级)、《EXCEL实用技巧与财务模型》、《PowerPoint专业制作与演讲表达能力》、《财务经理必备的IT知识》等。
授课风格:
能巧妙地融合中、西方管理文化,将理论、实践和趣味相结合,讲解深入浅出;寓教于乐,活跃的课堂气氛,体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法,让大家在学中练,练中学,快乐学;能迅速抓住学员的心理,有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查,课中征询反馈,课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流,建立良好的关系,得到众多企业及学员的认可和好评。




吕定杰 老师
财务信息化专家、SAP专家、注册投资分析师。
曾任MOTO数据分析师、网络安全工程师,财务技术ERP开发及应用中心专家;
曾在国内大型会计师事务所咨询部门,从事上市公司并购重组、尽职调查与财务管理咨询工作;此间担任北京市财政局集中财务项目技术专家,为多家大中型企业与政府部门提供信息化建设咨询、管理培训。对软件产业、金融分析、管理培训都有丰富的经验和深刻的见解。在多年为大中型企业服务与历练中,积累了丰富的企业管理实践经验,擅长为企业提供SAP、Excel、PowerPoint等软件在管理中的应用服务。
擅长领域:
《SAP FI (财务管理)实施》、《SAP CO (成本控制)实施》、《SAP BW (商业信息数据仓库)实施》、《EXCEL在财务管理中的应用》(初、中、高级)、《EXCEL实用技巧与财务模型》、《PowerPoint专业制作与演讲表达能力》、《PowerPoint在管理中的综合应用》、《Excel在人力资源与行政管理中的应用》、《Excel在会计实务中的应用》、《Excel在市场销售管理中的应用》等。
主要著作:
曾负责或参与编著的著作有《ERP与企业管理实务》、《央企财务信息化管理研究》、《Excel金融分析建模实用教程》、《Excel财务模型高级应用》、《职场演说的魅力――PowerPoint幻灯片秘技》、《Excel在行政与销售管理中的应用》等。
曾服务过的客户:
北京市财政局、石家庄东方热电集团、首创股份、丰联地产、国务院国资委、四季青农工商集团、中关村管委会、渤海石油、河北日报社、北京时代光华、北大纵横管理咨询、伟嘉饲料集团等。

本课程名称: 如何运用EXCEL编制及跟踪预算

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