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全面预算管理

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  • 开课时间:2010年11月04日 09:00 周四 已结束
  • 结束时间:2010年11月05日 17:00 周五
  • 课程时长:14小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 朱博士
  • 课程编号:82214
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:585
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培训受众:

各企业的部门主管和主要人员。

财务和非财务人员(如:财务人员、HR经理、技术部经理、采购经理、生产经理、车间主任、销售经理、大区经理、分公司经理、办事处主任、研发项目经理、信息化项目经理以及计算机中心主任等等。)

课程收益:

参加全面预算管理的人员了解控制组织未来经济活动,和对公司经营决策目标怎样通过预算达到货币表现。

全面预算是全员预算、全方位的预算,必须全员参加,要人人头上有指标,个个肩上有任务;要每一个环节,每一个层面都实行预算控制,必须横向到边,纵向到底。而不仅仅是一个部门特别是财务部门和财务人员的事情。

企业处于不同的时期,其预算的导向也是不一样的。作为一个成长型的公司,应该以销售收入和利润为导向编制预算,它对于围绕市场、提高效益开展工作具有较大的促进作用。

全面预算管理通过对一些实务性问题进行探讨。

课程大纲:

第一天

(一)公司计划与预算
o 计划是对未来行为的规划
o 战略计划
o 年度经营计划
o 预算是用货币表示的计划
o 什么是公司预算
o 公司预算的组成
o 公司编制经营计划与预算的动因
o 司编制经营计划与预算的动因
o 研讨:你的公司做预算吗?为什么?

(二) 公司年度经营计划
o 部门年度计划纲要
o 企业年度计划纲要
o 制定财务计划
o 三大财务报表的预算逻辑及之间的关系
o 理解现金流量表
o 模拟测试
o 案例研讨

(三) 企业全面预算管理体系
o 公司预算的组成
o 公司预算管理流程
o 预算在公司控制体系中的地位和作用

(四) 如何编制年度预算?
o 举例说明财务编制逻辑与流程
o 销售预算、生产预算、管理预算、现金预算、采购预算、资本预算编制
o 预算编制的协调与沟通
o 预算的原则性与灵活性
o 固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算
o 案例:某公司预算编制


第二天

(五)续如何编制年度预算?
o 实际案例财务编制逻辑与流程
o 销售预算、生产预算、管理预算、现金预算、采购预算、资本预算编制
o 预算编制的协调与沟通
o 预算的原则性与灵活性
o 固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算
o 案例:某公司预算编制

(六) 公司预算的执行和监控
o 监督与制约机制
o 小组讨论:费用控制重点
o 公司预算执行过程控制
o 公司预算调整
o 在不可控因素出现时如何调整预算
o 公司预算反馈控制

(七) 预算的跟踪
o 分析与调查,包括差异分析的重点和方法
o 案例:差异分析
o 难点剖解:人为因素

(八) 公司预算绩效考评
o 绩效考评原则
o 绩效考评目标
o 绩效考评程序和方法
o 案例研讨

培训师介绍:

 
资历概述:

o 中国国家会计师
o 上海工业大学,会计信息管理学士
o 澳大利亚堪培拉大学,工商管理硕士
o 法国雷恩大学,工商管理博士(财务管理)


工作经历:

o 诺基亚(中国)投资有限公司,大中国区财务总监
--职责:
--- LE (最近情况预估)
--- 预算(销售额以及管理费用的预估)
--- 参与管理层决策
--- 人力资源投资(每个部下)
--- 财务部政策的制定
--- 制定员工的工作范围
--主要业绩:
1)加快应收账款的回收, 组织客户财务总监国外诺基亚公司的参观等
2)建立公司物流系统与财务分析系统的衔接
3)建立和分析客户的信用额度
4)与销售部门和公司内部其它部门团队合作销售的预测
5)设立东方区财务部门
6)引入中国银行的电子付款系统及在公司内部推广
7)合资厂的销售,成本,边际贡献,存货等控制

o 麦当劳(中国)有限公司,财务经理
--职责:
--- 财务部结构、政策程序发展
--- 员工培训、支持、协调
--- 公司内部部门之间以及(税务局、会计事务所)的协调
--- 公司的资金管理、银行贷款安排
--- 财务软件的维护以及开发(财务报表的设置)
--- 财务部以及公司其他部门的咨询分析
--- 参与公司发展计划制定(包括3-1-Q计划)
--- 优化财务部的程序
--主要业绩:
1)在全国范围规范固定资产编号
2)在SUN系统设立美方及中方报表
3)给财务人员的培训包括北京,天津等地方
4)与外汇管理局的沟通,明确政策
5)管理整合在SUN软件的成本系统
6)每年顺利通过安永会计师事物所的审计
7)麦当劳地产开发参与,给地产代表财务培训及支持

o 上海真豪食品有限公司,财务经理
--职责:
--- 公司资金控制
--- 关于公司营运的财务状况分析
--- 公司的验资与年终审计
--- 生产成本的建立,核算及监控

本课程名称: 全面预算管理

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