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外汇运作与外汇风险管理

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  • 开课时间:2010年07月20日 09:00 周二 查找最新
  • 结束时间:2010年07月21日 17:00 周三
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 资深讲师
  • 课程编号:90370
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

董事长、总经理等企业中高层管理人员
财务总监、控制总监、投资总监
财务经理、会计经理、资金经理
财务部人员与外汇操作人员
金融机构相关人员

课程收益:

了解汇率形成机制和我国的外汇改革,清晰把握人民币走向,及对企业的影响;
掌握金融衍生产品,尤其是外汇衍生品的特点和作用;
增强企业外汇风险意识,掌握防范外汇风险的技巧和方法;
加强企业应对汇率变化的能力,提高判断汇率趋向的准确率;
了解外汇风险管理中的会计处理及其对报表的影响;

课程大纲:

全球经济一体化的加剧,使我国企业与国外的经济联系更加紧密,与国际间经济、文化交流更加频繁,要求企业在对外贸易、资本输入和输出及国际资金融通等方面,无论从规模还是水平上,都要跃上一个新的台阶。但衍生品的发生越来越快,波及范围越来越广,回到只有产品交换的时代已不现实,认识和了解外汇衍生品对于规避风险具有显而易见的意义。
  人民币自走上单向升值通道以来,国内制造业出口受到极大影响。各国汇率波动剧烈,如何合理地运用外汇衍生品等手段规避外汇风险成为重要课题。此次培训,将通过丰富的现实案例,向您详细分析企业外汇的运行轨迹、如何管理运作,以及会计处理,帮助企业正确认识汇率形成机制、我国的汇率改革等宏观因素,了解各主要货币的波动因素以及未来趋向,熟悉各种金融衍生品,较好地防范和化解汇率风险,以使企业达到利润最大化、风险最小化的目的。
【课程内容】
一、汇率形成机制及我国汇率改革
汇率形成机制
影响汇率的因素
我国外汇改革
人民币汇率和宏观货币政策
二、企业经营所面临的外汇风险及如何规避具体案例分析
当前企业规避汇率风险的意义
外汇风险主要形式:交易风险、会计风险、经济风险、储备风险
如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险
外汇远期
外汇期货
外汇期权
外汇互换
企业使用外汇避险工具存在的问题分析
三、如何把握汇率趋向――如果失去对汇率趋向的把握,任何金融衍生产品和工具都是失效的
企业规避汇率风险关键
了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系
了解外汇市场相关的信息
掌握外汇市场基本知识:经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析
四、企业如何规避汇率风险
提高企业自身判断能力
利用远期进行风险管理
利用期权进行风险管理
利用互换进行风险管理
正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施
依靠专家和信息规避汇率风险
五、外汇会计
外币交易会计
公允价值套期的会计处理
现金流量套期的会计处理
在国外实体的净投资
【证书颁发】
颁发《上海财经大学 “外汇运作与外汇风险管理”结业证书》

本课程名称: 外汇运作与外汇风险管理

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