集团型企业现金流管理与资金管理运营

【掌握核算方法】掌握量化现金流量的方法

【改善资金管理】充分了解企业资金运作，提升资金管理的能力

【提升使用效率】了解资金管理模式，提高资金使用效率

【建立管理机制】学会建立所在公司的现金流量管理机制

课程大纲

集团资金与现金流管理





一 、 企业集团现金流与资金管理架构

1. 集团资金管理发展、组织 2. 资金管理核心流程

3. 案例：某跨国企业集团

二 、营运资金管理（内部现金流）

1. 企业管理架构与营运资金 2. 营运资金度量方法、管理指标

3. 多事业部营运资金管理 4. 案例及练习：某跨国企业集团

三 、资本架构与融资管理（外部现金流）

1. 企业资本架构与融资管理理念 2. 管理策略与原则、方法与措施

3. 资本架构、资金成本 4. 融资产品分析与介绍

5. 案例与练习：多个大中型企业实践 现金流分析与现金流风险管理 四 、外汇风险管理（现金流风险）

1. 外汇风险如何产生 2. 如何度量企业外汇风险，管理手段

3. 外汇风险管理政策与流程 4. 案例：中航油等

五 、信用风险与销售融资管理（现金流风险）

1. 如何建立信用风险管理体系 2. 信用风险指标、信用评级、管理方案

3. 销售融资管理方案 4. 如何从“避免”风险到主动“管理”风险

5. 案例：信用风险出险案例

六 、 现金管理（现金存量与短期现金流管理）

1. 如何设定最佳现金存量 2. 现金管控模式介绍与分析

3. 现金管控风险要点与管理方法 4. 如何选择适合的资金集中模式

5. 案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等

6. 练习：如何编制短期资金计划

七 、 银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

1. 如何平衡、管理银行合作 2. 如何控制交易对手风险

3. 如何选择资金中心 4. 如何进行资金灾备管理

八 、财务报表分析（现金流管理必备技能）

1. 三张财务报表介绍与解构 2. 财务报表分析方法与指标

3. 案例：

l 某公司业务与财务分析；

l 国资委财务指标分析

4. 练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系

九 、延展部分（现金流管理必备技能）

1. 商业模式与资金流动 2.跨境资金流动管理

3. 识别与管理利率风险 4.本的计算与应用

【主讲老师】

闵 岳 杰联咨询特聘讲师，著名财务管理专家，资深财务管理培训师，会计师、注册税务师，国际注册内部审计师，历任清华大学EMBA，人民大学DBA，浙江大学EMBA班——特聘讲师，中外运敦豪国际航空公司全国帐务经理、大田集团财务总部高级财务总经理、大田集团物流财务总监、大田集团 审计监察部总监。

　　专注领域：近年来闵老师从事大量大中型企业、外资企业的财务顾问和咨询培训业务，对企业的各项法规和财务、管理制度等有充分的把握和运作经验，熟悉企业财会实务，并对非财务管理者就如何进行企业运作、总体财会核算和控制及风险控制具有丰富的经验。

　　实战经验：闵岳老师拥有10年的培训师经验，积累了丰富的培训、管理及策划实战经验，20年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深厚的理论功底，可以通过有效阅读报告，洞察企业经营玄机并进行财务分析及企业运营风险分析。