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课程收益:

：　　学习跨国公司编制预算及利用预算管理企业的日常经营的方法　　学会使用Excel各种高级技巧，高效率地编制预算、比较分析实际的差异　　直接获得各种Excel模型，不仅能完成预算数据收集与自动计算，更能据此直接完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制　　获得各种预算与实际差异分析的报表模型，以减少计算差异的时间

课程大纲:

：

　　模块一：如何利用Excel编制预算
　　预备知识
　　预算应包括的内容
　　各个预算项目的Excel表格之间的关系
　　使用Excel表格编制预算的基本约定
　　销售预算
　　IF和SUMIF函数在销售预算中的使用
　　相对引用、绝对引用和混合引用的区别
　　如何以千元为单位显示数据
　　材料成本预算
　　什么是条件格式
　　如何用数组计算复杂的公式
　　TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用
　　直接人工成本预算
　　如何计算小时费率和人工效率
　　如何预算直接人工需求
　　有哪些“四舍五入”的函数
　　人员及工资费用预算
　　有哪些“查找/匹配”函数
　　固定资产投资预算
　　DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用
　　期间费用预算
　　使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率
　　财务报表预算的编制
　　利润表
　　理解利润表各个项目数据来源
　　利润表的自动生成
　　资产负债表
　　信用条款与应收账款余额的预算编制
　　存货周转率与存货余额的预算编制
　　付款条款与应付账款余额的预算编制
　　其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
　　现金流量表
　　销售货款回笼的编制
　　财务采购支出的编制
　　理解三张报表间的钩稽关系及数据自动化更新的设计

　　模块二：如何利用Excel跟踪预算
　　销售及毛利的跟踪及差异分析
　　如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
　　如何用Excel图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
　　文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
　　期间费用的控制
　　如何设计Excel表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
　　用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
　　用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
　　每月固定格式的财务报表
　　如何用INDEX函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
　　主要财务指标的实际与预算对比分析（J、K、L的巧妙使用）

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