财务分析和预算实务训练营

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营改增下的房地产企业税务稽查应对全攻略课程，促使学员真正了解并掌握应对税务稽查的常规方法及学会正确认识房地产企业中最容易被人忽视的各种税收风险未雨绸缪，实现房地产企业的税收筹划的自由。
颠覆自己对自己及税务稽查和税收筹划的肤浅认识，实现企业的财税风险最小化、企业财务利润最大化，从而真正实现企业财务管理的真正价值。
项目经理的财务知识必备 上海2016-4-11(2天)
项目成本管理就是要确保在批准的预算内完成项目，具体项目要依靠制定成本……

【课程大纲】
第一模块: FPA的重要作用及做好FPA工作的基础
* 财务团队的裂变：不同财务职能在公司中的作用
* 集团公司对于财务职能的架构设置
* 为什么要有FPA？ 作用在哪里？
* 做好FPA工作的基础
- 了解公司的Business Model
- 如何根据Business Model设置收入中心/成本中心/利润中心/投资中心
- 会计科目(Cost Element)设置的思路
- 基于信息系统的多套财务报表的设计思路
第二模块：预算的作用和编制
* 预算的价值究竟是什么，为什么要做预算？
* 预算工作的管理重点， FPA在其中的角色
* 关键预算的编制方法
- 收入预算的编制
. 收入预算在整个预算工作中的重要作用
. 如何确定收入指标？
. 由谁来编制收入预算？
. 如何结合公司的收入中心和利润中心以及考核要求来编制预算？
* 生产预算的编制要点与方法
* 销售费用/管理费用的预算编制要点与方法
* 跨部门/成本中心的费用如何根据公司利润中心的设置进行预算编制
* 人事费用的预算编制该如何开展及其在整个预算中的重要性
* 资本性开支的预算编制要点
* 营运资本的预算编制要点与方法
- 应收账款的预算编制
- 应付账款的预算编制
- 存货的预算编制
* 现金预算
* 预算编制成果: 利润表，现金流量表，资产负债表
* 案例分析：一家500强公司的预算编制全过程
第三模块：KPI设置的逻辑及一些关键部门的KPI探讨
* KPI的作用和设置逻辑
* 收入部门的KPI该有哪些？
- 订单情况？
- 收入情况？
- 回款情况？
- ......
* 生产部门的KPI该有哪些？
* 其他成本中心的KPI该有哪些？
* 管理层最关心的整个公司层面的KPI该有哪些？
* 小组讨论：一些关键部门的KPI设置思路
第四模块：月度财务分析报告和滚动预测
* 如何从信息系统、数据库中快速高效的收集所需的关键信息
* 月度财务分析报告该如何结合预算和KPI？
- 偿还能力指标解析
- 资产周转情况分析　
. 存货周转
. 应收账款的周转
. 现金到现金（Cash to cash cycle days）的计算和重要作用
- 盈利能力分析
- 现金流情况分析
- 利润（Profit）/周转(Liquidity)/结构 （Gearing）的综合分析
- EVA-公司的运营结果是否弥补了其资本成本？是否创造了额外的盈利？
- 如何提高EVA?
* 为什么要做滚动预测？
* 滚动预测该如何来做？
* 案例分析：如何提高EVA
* 案例分析: 财务比率指标自动分析表格及图表
* 情景模拟：面对这样的财务结果，如何向高层汇报
* 案例分析：一家500强公司的月度财务分析报告