企业业务循环中的内控实务_公开课

培训受众:

财务总监及其他相关的高级管理人员；负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员；财务与其他职能部门的经理和管理人员

课程大纲

一、如何把握不确定的世界 - 风险识别与计量

1、不确定性与价值创造

2、系统性风险与非系统性风险

3、风险如何衡量 - 风险评估矩阵

4、风险应对的四种策略

5、风险管理是一个动态过程

6、如何避免风险演变成危机?

7、如何 “赢”在风险？

二、内控系统 – 为企业构建一道防火墙

1、内控控制什么?

2、内控的三个目标与五大要素

3、如何建立一套行之有效的内控系统？

4、管理的五个层次

三、管理制度控制

1、如何制定企业内部的“游戏规则”？

2、中国企业管理制度控制的误区

3、如何提高管理制度的执行力度？

4、总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控？

四、组织结构控制

1、如何避免“一抓就死、一放就乱”？

2、如何使不相容岗位相互制约？

3、组织结构的三种基本形式/利弊

4、财务主管委派与管理的三种形式

五、业务流程控制

1. 企业的四大循环

2. 如何梳理流程？

3. 流程控制的七个步骤

六、采购付款流程主要风险与关键点控制

1. 采购付款流程常见八大风险

2. 采购付款流程的七个关键控制点

3. 如何建立有效的供应商评估系统?

4. 如何利用金融工具对冲材料价格波动？

七、销售收款流程主要风险与关键点控制

1. 销售收款流程常见九大风险

2. 销售收款流程的七个关键控制点

3. 中国企业面临的信用环境

4. 如何建立有效的信用管理系统?

5. 如何对客户的资信/实力进行核查？

6. 客户信用等级/赊销价值的评估方法

7. 如何确定赊销额度/信用期限？

8. 应收款的跟踪与管理

八、融资业务主要风险与关键点控制

1. 融资活动常见八大风险

2. 融资业务的五个关键控制点

3. 企业融资的主要方式/渠道

4. 企业融资的4种模式

5. 股权融资的3种形式

6. 信用融资的5个来源

九、投资业务主要风险与关键点控制

1. 投资活动的五大风险

2. 投资业务的五个关键控制点

3. 投资决策的四个原则

4. 选择投资项目的三道门槛

5. 双指标评估决策模型

6. 可行性分析必须回答的四个问题

7. 项目执行阶段的风险管理

培训师介绍

郑老师高级财务分析师。香港大学MBA管理硕士，全球500强金融机构中国区CFO。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、（美国）福禄克国际、邦迪管路系统（上海）、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验，郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。相关培训专题企业精益生产实务内控体系与企业管企业成本核算实务企业内控管理企业内控精细化管企业内控与风险管

本课程名称： 企业业务循环中的内控实务

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