企业业务循环中的内控实务

一、 如何把握不确定的世界 - 风险识别与计量

1、 不确定性与价值创造

2、 系统性风险与非系统性风险

3、 风险如何衡量 - 风险评估矩阵

4、 风险应对的四种策略

5、 风险管理是一个动态过程

6、 如何避免风险演变成危机?

7、 如何 “赢”在风险？

二、内控系统 – 为企业构建一道防火墙

1、 内控控制什么?

2、 内控的三个目标与五大要素

3、 如何建立一套行之有效的内控系统？

4、 管理的五个层次

三、管理制度控制

1、 如何制定企业内部的“游戏规则”？

2、 中国企业管理制度控制的误区

3、 如何提高管理制度的执行力度？

4、 总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控？

四、组织结构控制

1、 如何避免“一抓就死、一放就乱”？

2、 如何使不相容岗位相互制约？

3、 组织结构的三种基本形式/利弊

4、 财务主管委派与管理的三种形式

五、业务流程控制

1. 企业的四大循环

2. 如何梳理流程？

3. 流程控制的七个步骤

六、采购付款流程主要风险与关键点控制

1. 采购付款流程常见八大风险

2. 采购付款流程的七个关键控制点

3. 如何建立有效的供应商评估系统?

4. 如何利用金融工具对冲材料价格波动？

七、 销售收款流程主要风险与关键点控制

1. 销售收款流程常见九大风险

2. 销售收款流程的七个关键控制点

3. 中国企业面临的信用环境

4. 如何建立有效的信用管理系统?

5. 如何对客户的资信/实力进行核查？

6. 客户信用等级/赊销价值的评估方法

7. 如何确定赊销额度/信用期限？

8. 应收款的跟踪与管理

八、融资业务主要风险与关键点控制

1. 融资活动常见八大风险

2. 融资业务的五个关键控制点

3. 企业融资的主要方式/渠道

4. 企业融资的4种模式

5. 股权融资的3种形式

6. 信用融资的5个来源

九、投资业务主要风险与关键点控制

1. 投资活动的五大风险

2. 投资业务的五个关键控制点

3. 投资决策的四个原则

4. 选择投资项目的三道门槛

5. 双指标评估决策模型

6. 可行性分析必须回答的四个问题

7. 项目执行阶段的风险管理