现金池原理与运用_公开课

课程大纲

1、资金的集中管理与分散管理各有什么利弊？

2、你对银行的信贷和结算产品了解几何？

课程指引

现金池概念很多财务人听说过，但没做过，所以，觉得高大上，又有点儿神秘感，很好奇，想探个究竟！

现金池究竟是什么？

跟你们公司有什么关系？

为什么你要了解现金池的基本原理？

现金池模式在什么情况下用？

现金池跟资金集中管理有何区别？

不规范的民营企业也能应用现金池模式吗？

如果你想应用现金池的业务，应该如何准备？

。。。

甚至有很多做过现金池的以及正在使用现金池的财务经理人，因为当初设计这个业务模式的时候没有参加过，现在只是在做，而并不清楚其中原理、变化，

也不清楚最新的发展和可能存在的问题，

甚至当初为什么做这个？

以及现在是否还有必要？

是否有新的替代技术？。。。

都无从回答

如果你在公司负责资金工作，尤其是负责集团财务工作，那你一定有必要整明白这个事儿

我们就跟大家谈谈现金池的方方面面、前世今生，以及其他企业的最佳实践，让你有个全面了解，以便正确使用现金池这个业务模式

主要内容

现金池业务模式究竟是怎么回事儿？

如何开展和正确应用现金池业务？

现金池业务的内部计算问题以及如何计息？

现金池业务的账务和税务问题如何处理？

现金池业务可能会出现的问题有哪些？

现金池模式与集团资金管理的根本逻辑是什么？

谁该参与

财务经理人

准财务经理人

资金管理专员

现金池原理与运用