你的位置: 首页 > 公开课首页 > 财务管理 > 课程详情

details

“五步法”制定2017年度经营计划和全面预算 ——“咨询教练式”实战辅导方案班

主打课程
暂无评价   
  • 开课时间:2017年09月13日 09:00 周三 已结束
  • 结束时间:2017年09月15日 17:00 周五
  • 开课地点:济南市
  • 授课讲师: 杨立国
  • 课程编号:332924
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:2988
你实际购买的价格
付款时最多可用0淘币抵扣0元现金
购买成功后,系统会给用户帐号返回的现金券
淘课价格
32800
你还可以: 收藏

培训受众:

董事长/总经理/副总经理等高管;
经营计划部/人力资源部/财务部/企管部等计划或预算部门负责人;各业务部门经理;
建议企业组建小组到课堂进行学习,共同讨论,现场演练。

课程收益:

快速熟悉年度经营计划和预算制定的逻辑和五步方法论
以咨询教练方式传授年度经营计划和预算制定的思想、流程、方法和工具。
专家现场提供相关工具和模板,即学即用;
各企业组建小组,现场实战演练,现场咨询评点;
针对VIP学员,专家课后到企业进行实际指导。

课程大纲:

[参训人数]:为保证效果仅限6家企业总经理带队参加(财务总监/财务负责人/相关业务部门负责人),每家企业4人。

【课程大纲】

一、正确认识全面预算管理

1. 什么是预算?

2. 什么是预算管理

3. 什么是全面预算管理

4. 全面预算管理三个层次的功能

 

二、全面预算制定“五步法”

1. 全面预算管理体系总体框架

2. 全面预算管理的组织体系

讨论与咨询:如何成立公司预算组织?

3.  “五步法”制定全面预算制定

 

第一步:年度战略研讨

² 经营环境分析

² 战略定位研讨

² 核心经营思路

² 重大投资项目

² 管理改善重点

² 下年目标大盘

² 讨论与咨询:公司2016年战略定位,经营/投资/管理核心思路指引

 

第二步:年度目标确定

² 公司目标结构

² 公司目标预测

² 讨论与咨询:公司一级目标选取哪些?如何测算?

² 公司目标确定

² 公司目标分解

² 部门目标形成

² 讨论与咨询:分组讨论公司各二级部门目标如何制定?与一级目标如何衔接?老师进行现场指导和点评

 

第三步:部门年度计划和预算编制

1、编制启动

² 编制前的准备:六清

² 编制启动会

2、部门计划制定

² 2016年度部门经营/管理导向

² 2016年度主要预算目标及内部分解

² 2016年度主要目标达成策略表

² 2016年度重点工作计划表

² 资源需求与相关支持

3、部门预算制定

² 销售部门预算

² 生产部门预算

² 采购部门预算

² 研发部门预算

² 投资部门预算

² 人力资源部门预算

² 其他管理部门预算

² 财务部门预算

² 讨论与咨询:各部门分组按老师给定的模板进行现场实操演练,老师进行指导和点评

 4、计划和预算审核

² 目标审核

² 计划审核

² 资源审核

 5、预算对话会

第四步:公司年度经营计划和预算编制

1、公司年度经营计划整合

² 2015年度主要目标完成预测与问题总结

² 2016年度主要经营环境分析

² 2016年度主要战略/经营和管理导向

² 2016年度各项预算目标 

² 2016年度增收降本主要经营/管理策略 

² 2016年度经营计划 

² 2016年度投资计划 

² 2016年度重点管理计划 

² 2016年度专项工作计划 

2、公司年度预算汇总平衡

² 业务预算汇总(销售、采购、研发、生产等)

² 资本预算汇总(内部投资、外部投资等)

² 成本费用预算汇总(生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等)

² 预算利润表

² 预算资金收支平衡表

² 预算资产负债表

² 各项预算指标汇总表

3、公司年度计划和预算批准

² 预算委员会批准

² 董事会批准

² 讨论与咨询:指导预算办公室如何按照给定的模板汇总形成公司年度经营计划和预算?

 

第五步:对接绩效

1、绩效考核方案制定

² 考核指标的内容

² 不同层次考核的差异

² 组织考核与个人考核

2、绩效考核表的7大要素:

² 指标类型和数量(注意高、中、基层绩效考核指标差异)

² 指标权重

² 指标定义

² 目标值

² 考评方式

² 考评周期

² 数据来源及考评者

3、绩效与薪酬挂钩方式

4、绩效签字仪式

² 绩效承诺

² 绩效沟通

² 讨论与咨询:各部门分组按老师给定的模板进行本部门绩效考核设计现场实操演练,老师进行指导和点评

 

三、全面预算管理的执行与控制

1. 目标实现的过程跟踪

2. 计划的执行与检查管控

3. 资金的支付与预算控制

4. 预算的分析与预警机制

5. 预算的追加机制

6. 预算的调整机制

7. 预算的审计机制

8. 全面预算管理如何和成本控制融合

 

四、总结——成功推行全面预算的关键点


培训师介绍:

 
国际注册咨询师(CMC),中国注册会计师(CPA),工程师,工商管理硕士(MBA),实战派财务和管理咨询专家。清华大学、复旦大学、上海交通大学、华中科技大学等高校EMBA班和财务总监班特聘讲师。
十年央企(特大型航空制造企业)从业经历,从车间技术员做起,历任技术主管、企管处长、副总经理等职,负责过技术、生产、企管、财务等多个领域的工作,熟悉企业的整体运作。
八年管理研究和咨询从业经历,曾承担上海视野经济研究所副所长、咨询总监,现为上海视野知成企业管理咨询公司总经理。
2006年荣获“中国有影响力的500名管理咨询专家”
国家人事部管理咨询师水平考试《财务管理咨询》主要参编人员
“2005年度中国企业管理咨询精品案例”—全面预算管理案例主编人员



培训特长:

优秀财务总监的财务创新、现代企业大财务体系建设、财务战略与现金流管理、集团管控与财务控制、财务报表阅读与财务分析、内部控制体系构建与运行

本课程名称: “五步法”制定2017年度经营计划和全面预算 ——“咨询教练式”实战辅导方案班

查看更多:财务管理公开课

讲师动态评分 与同行相比

授课内容与课纲相符00%

讲师授课水平00%

服务态度00%