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培训受众:

财务总监、资金部总监、财务经理、资金部经理

课程收益:

 【境外资金管控之道】通过跨国企业集团资金的集中管控，充分提升境外资金的使用价值
 【最新外汇政策解读】了解最新的外汇管制与外债优惠政策，在规避风险的同时争取最大的利益
 【外汇风险控制策略】积极应对汇率波动给企业带来的不利影响，将外汇风险控制到最低限度
 【资金管理税务筹划】合理规划由于资金集中管理带来的各项税务成本，争取集团效益最大化

课程大纲:

一、如何对企业的跨境资金进行集中管理？

跨境资金有哪些集中管理的方式？

- 集中收付汇模式

- 资金集中管理模式

- 内部结售汇模式

如何利用跨境双向资金池进行跨境资金管理？

- 如何搭建跨境双向资金池进行资金归集、实现资金的双向流通？

- 跨境双向资金池对资金净流入额是否有额度限制？

- 被资金池归集的资金在来源和使用上有何限制？

跨国公司和关联企业跨境资金流动有哪些渠道，需要防范哪些风险？

内保外贷受哪些机构或政策的制约？内保外贷的资金能调回中国境内吗？

二、跨境资金管理受哪些外汇政策的影响？

境内企业向境外放款会受哪些限制与要求？

- 放款企业应注册成立1年以上，与借款企业之间应具有股权关联关系

- 放款企业不得使用个人资金向借款企业进行境外放款，不得利用自身债务融资为境外放款提供资金来源等

境内企业办理货物贸易集中收付汇或货物贸易轧差净额结算时，需要注意哪些事项？

外管局跨境担保新规对境外融资有和影响？

- 如：内保外贷外汇管理、外保内贷外汇管理、物权担保外汇管理等

最新外汇政策（汇发[2017]3号文）对企业跨境资金流动有何影响，企业要如何进行管理应对？

哪些国家或地区对跨境资金流动管制较为严格？哪些地方管制较为宽松？有何具体管制要求？

在哪些特殊经济区域，企业能享受到人民币外债优惠政策？

- 苏州工业区：从境外借入的人民币贷款可以借给集团关联公司使用

- 昆山试验区：当地台资企业可以从境外借入人民币，也可将盈余人民币向境外发放贷款

三、如何防范并控制跨境资金的外汇风险？

合同约定保值

- 如：签订交易合同时，规定一个互相都能接受的风险比例作为合同的附加条款，各自承担一半的汇率风险

通过经营决策避免外汇风险

- 如：选择计量货币时，尽量选择一些比较坚挺的货币，如英镑、美元等

选择贸易融资工具避免外汇风险

- 如：出口押汇、福费廷等

选择金融衍生产品

- 如：远期结售汇、外汇期货、外汇期权以及汇率锁定等

利用专业分析工具或方法做好汇率变动的预测分析

- 如：外汇敞口分析、VAR模型分析等

培训师介绍：

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跨境资金流及外汇管理筹划

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