集团资金管理与现金池

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高级财务培训

案例导入
巴菲特的资金运营观：4大标准，12项内容
李嘉诚的资金运营观：集团收购四个坐标
第一模块
集团资金管理的理财新视角
案例分析
复星集团的资本运作与现金流管控
国际集团公司资金管理的战略目标
中石化的集团资金管理系统
集团帐户管理（资金池业务）应用方案
诺基亚财务中心的功能
模块内容
从资金运营角度重新解读企业财务报表
资金管理的整合框架
- 集团资金管理模式发展趋势
- 资金管理的要素三角型框架
- 资金管理体系的构建
资金运营的核心逻辑
- 现金循环与营运资金周转
- 缩短资金循环周期的好处
- 业务扩张带来的流动性风险 现金为王：资金管理的四个层次

第二模块
资金集中管理与现金池
案例分析
花旗银行对现金池的管理模式介绍 汇丰银行对现金池的定义 FS公司融资方案的得与失
反保理融资业务 沃尔玛的供应链模块内容
不同发展阶段的企业如何选择资金集中管理模式
银行帐户集中管理方案设计和案例分析
集团账户运作的原理与流程
- 简化帐户结构、便捷资金调拨、安全授权管理、减少在途资金
现金池和名义现金池
设立现金池必备的管理问题及解决方案
现金池业务的费用和税收问题
第三模块

融资模式与资本结构优化

综合资金成本（WACC）与财务风险溢价
财务杠杆、资本结构优化与价值创造
融资分析与融资方案筹划
融资模式的创新与应用

第四模块

资金运营与新利润区
案例分析

通用电器（GE）案例：产业运营导向的资本运作模式 企业合并案例分析：中国平安分步合并深发展 上广电集团（SVA）的危机

中信泰富案例:兵败累计外汇期权交易模块内容
给企业做一次财务健康体检
基于资金运营的资产负债表管理
资本预算与投资决策
基于资金运作的新利润区模式
- 商业银行型资金运作：货币市场与货币工具投资
- 投资银行型资金运作：资本市场与财务投资
- 产业投资型资金运作：风险投资与战略投资
第五模

集团企业资金运营中的风险控制
资金风险认知的误区与行为金融学知识
资金运营风险管理基本框架与要点
资金运营风险识别与评估方法应用
风险控制与资金配置策略

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