上海财经大学财务总监高级研修班

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财务总监培训课程

课程背景
中国企业正在寻求突破，他们将从技术创新、资本运作、商业模式优化中寻求下一个增长点，财务总监已不再扮演总账会计，而是在企业战略制定和执行过程中扮演战略的决策者和开拓者，即以财务为主线，深刻洞察公司运作模式及规律，同时参与企业生产经营的决策制定，持续引领企业价值增长，这些都要求财务总监知识能力升级势在必行。
本课程将涵盖宏观经济解读、商业决策分析、预算管控、内控价值提升、税务筹划管理等重要内容，旨在帮助财务总监培育战略思维，掌握尖端知识，快速成为企业的重要战略合作伙伴。

课程收益
【战略思维】打破固有思维和工作模式的束缚，开拓视野，培养战略思维
【助力决策】掌握科学决策的技术与艺术，从而规避决策失误，提升决策效果
【管理增值】深入理解预算、内控财务管控工具和软技能，实现财务引领企业价值增长

课程大纲

模块一 战略思维（3天）
财务转型时代，财务部门不再作为企业成本中心，财务总监也要站在更高更远的视角思考财务未来的发展方向，不再局限于企业内、行业内的发展态势分析，而要放眼整个宏观环境和经济政策，在企业制定和调整战略部署时，提供更有价值和意义的决策支持，帮助企业实现价值最大化。

第1天：《中国宏观经济与产业趋势分析》
一、宏观经济形势分析
*中国经济L型底部运行遇到的宏观风险
-生产增速放缓
-生物性固定资产高折旧风险
-高杠杆风险
-资产循环链条的修复和完善
*中国宏观经济政策
-三去一降一补（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）
-深化供给侧结构性改革
-高度重视一些金融领域风险
*2016年宏观经济指标分析
-采购经理指数（PMI）
*2017年上半年经济指标分析
*2017年国内经济面临的主要问题
二、产业战略分析
*产业战略分析的思路
*产业产略分析的工具
*如何获取真实、有效的行业信息
*行业分析 （集中度分析、价值链分析、生命周期分析）
*竞争分析（市场份额、渠道、技术、财务分析）
*经典产业战略布局事件剖析
-教育产业战略布局分析
-医疗技术产业战略布局分析
-新能源产业战略布局分析
-移动互联网产业战略布局分析
三、企业的应对策略
*新经济环境对不同行业的影响
*传统制造业、新兴行业的应对策略

第2天：《财务转型与价值创造》
一、财务职能转换
*从工业时代到互联网时代的财务创值演进
*互联网时代需要怎样的财务总监？财务总监要如何修炼职业突破技能？
*财务转型与大数据管理
-如何用足、用好大数据进行财务管理？
-如何做好大数据时代下的管理会计和财务会计的融合？
二、财务功能再造
*基于战略财务的功能再造
-如何通过有效的投融资、并购、重组等活动，为公司战略实施提供支持、创造价值？
-如何搭建适应战略管理需要的财务支持系统？
*基于运营财务的功能再造
-如何实现财务跟运营中的业务紧密结合，支持和帮助业务部门提升效率和发现问题，实现经营目标？
-如何调整财务职能重心？
*基于专业财务的功能再造
-如何通过专业的理财，为整个企业提供标准化、高效率的服务和支持，
为实现公司的战略目标保驾护航？
-如何组建财务共享服务中心，成为财务组织变革的推动者？
三、价值创造与财务精进
*财务的价值体现
*基于价值的管理（VBM）
*价值创造与成本管理
*特殊资产价值管理
【大咖驾到：创新战略与互联网新思维】

第3天：《财务分析与决策支持》
一、财务分析助力企业经营决策
*企业财务分析现状及问题
*财务的决策职能在企业中的变迁
*财务分析与企业经营决策的关系
-如何通过财务报表分析识别企业经营状况？
-如何透过财务数据和业务数据发现并诊断企业经营问题？
-如何利用财务分析的结果为企业经营决策提供有建设性的建议？
二、销售活动与经营策略决策分析
*销售数量的决策分析
-如何准确分析、预测未来的销售量？
*销售定价的决策分析
-价格调整对公司利润有何影响？如何调整对公司比较有利？
-常用的销售定价方法有哪些？
*产品最优组合的决策分析
-如何利用边际贡献选择最优的产品组合？
-产品结构调整时要注意哪些事项？
*设计现金折扣的决策分析
-如何设计现金折扣，能保证公司效益最大化？
三、采购策略决策分析
*供应商甄选的决策分析
-财务如何在供应商报价过程中提供分析支持？
*最优采购量的决策分析
-大量订货会给公司带来哪些经济影响？
-综合成本最低时的订货量要如何确定？
-复杂情况下如何制定最经济的订货策略？
*采购质量的决策分析
-为保证产品质量，采购质量是否越高越好？
-为实现公司利益最大化，采购质量要控制在怎样的范围内？

模块二 价值创造（3天）
为适应国内外金融变革和动荡的环境，财务总监需要具备资本运作的和变革环境下高效团队的管理能力，以帮助企业在愈演愈烈的竞争环境中增强竞争优势。
第4-5天：《企业融资与营运资金管理创新》
一、解读企业营运资金
*营运资金的组成与解读
*运营资金管理核心
二、资金筹集 - 大背景下企业融资现状
*经济下行背景下金融脱媒与市场利率化带来的影响
*多方位探索融资难的原因
三、借古通今 - 合理选择企业融资模式
*传统企业融资方式
-内源融资/外源融资/直接融资/间接融资
-优弊端分析
-从优序融资理论看我国企业融资模式的选择
*现代企业融资：可转债和可交换债/私募股权投资基金/信托融资
*多角度融资方式的选择策略
-优先债务融资
-优先股权融资
-综合融资模式
四、敢为人先 - 金融创新融资新模式
*融资租赁成为企业融资新方向
-BOT（BLT、BTO、BCC、BOO、BOOT、BT )
-资产证券化ABS的运用
*围绕核心企业紧密联系上下游的供应链金融模式
*基于大数据云计算下的互联网金融模式
*多元渠道下PPP项目融资
*不同融资方式的利弊与优化选择
五、精益求精 - 合理制定融资决策
*目标管理：确定融资规模，选择融资机会
*融资期限：
-确定资金投放期限
-健全期限管理帐表
-制定逾期制约措施
*融资方案设计：站在全局角度整合资源
*方案实施与跟踪反馈
*风险控制：风险预警机制及风险解决方案
实战演练：多角度最优融资方案设计案例
六、企业日常资金管理 - 优化资源配置
*企业运营资金存在的问题
案例分析：营运资金管理不当的案例
*货币资金管理 - 最佳现金持有量 - 四种模式
-成本/存货/现金周转/随机模式
*集团企业资金集中管理模式 - 五种模式
*资金预算与风险管理
-支出/投资预算
-市场风险/操作风险/信用风险
七、企业运营资金创新管理
*完善企业营运资金管理体系
- 高质量流动资产 - 零营运资本
- 供应链管理创新 - 零库存
- 多层次资本市场交易
- 业务流程整合 - 信息流、物流、资金流
- 最优资本结构
- 合理利用商业信用资金
- 国际营运资金管理创新
*完善企业营运资金管理的内部控制制度
- 完善内部控制环境
- 全面风险评估机制
小组讨论： 结合案例如何规划营运资金
第6天：《动态变革环境下的高效团队建设》
一、动态变革环境下财务总监角色定位
*动态环境下财务总监应具备的能力框架
*动态环境下财务总监应具备的知识技能要求
*动态环境下财务总监在企业中的角色定位
二、如何塑造您的领导力
*专业的财务学识为基础
*具备领导的特质和魅力
*拥有传染士气的热情
*有效的沟通技巧
*懂得利益链关系的平衡和实现
三、如何建立高绩效的财务团队
*团队凝聚力：内部和外部因素
*团队成功的五大障碍因素
*不同类型的团队领导力
*如何让正确的人做正确的事情
*如何合理授权
*学会善用激励
四、财务总监如何解决棘手问题
*如何领导与你实力相当的下属？
*如何处理队伍中的小团体现象？
*如何从别人手里接手一个队伍并打造成适合自己的目标的队伍？
*如何接手自己上司曾经管理过的队伍？
*如何成为一名出色的空降兵,将一个烂摊子收拾成一支精兵？

模块三 业财融合（3天）
管理的核心是决策，而资源、信息和管控手段是应对变化的决策基础，这些来源于业务，却都与财务管理紧密相连。新时代下财务管理人员需要更多接触业务层面，深入了解整个供应链业务、帮助业务规范管理，提高供应链价值，降低管理风险，让财务在资源、信息和管控方面的效用最大化。
第7天：《基于财务视角的供应链管理与优化》
一、供应链及供应链管理
*供应链管理定义和原理
*供应链到价值增值链
*如何理解追求效率和整个系统的费用有效性
-供应链产品需求预测和计划
-战略供应商和用户伙伴关系管理
-企业内部与企业之间物料管理
-产品设计与制造管理
-基于供应链的用户服务
-内部与交互信息流管理
二、供应链财务管理-传统方法的扬弃和发展
*采购及供应商成本控制
*供应商定价合理性评估
*库存成本和生产成本控制
*物流成本优化：自营物流Or外包物流
三、财务管理综合性和连续性的创新
*如何实现零库存管理
*成本形成的重心前移下的研发和设计
-如何通过工程研发寻求成本的解决方案
-如何通过营销改善企业的供应链成本
*寻求供应链成员企业间的合作和利益空间
-产业结构的动态运营重组
-价值链管理上下游扩展
-竞和生态和共享模式创新
-供应链金融和价值整合
*提高供应链上下游的信息化水平，重构财务管理体系
第8-9天：《内部控制2.0--从合规遵从到价值创造》
一、内控1.0实践发展的窘境
*内控建设成果束之高阁
*内控评价体系流于形式
*内控职能渐渐被边缘化
*内控人员走入思维陷阱
二、内控2.0时代的新趋势
*所处时代变革：互联网时代VS工业时代
*内控目标转变：价值创造VS合规遵从
*内控角色转变：业务伙伴VS内部监察
*实施方法转变：以人为本VS本本主义
三、树立内控新思维
*真实情景导入：飞机上和一位商界大佬的对话
*内控的本质：简单且实用的管理工具而非内审
*内控新思维：OERC内控管理思维导图
*具体实操应用：OERC助力企业管理的系统性思考
四、高效实施内控的新方法
*真实情景导入：部门经理想扩大影响力，却又力不从心
*内控实施难点：从规则制定到落地执行
*高效实施内控新方法：6P
*具体实操应用：营改增后如何用6P引导业务部门高效降成本
五、互联网+内控的新生态
*真实情景导入：一个内控实践者的反思
*工业时代与互联网时代内控聚焦点
*互联网时代需要被重新定义的两个内控要素
-控制环境：社群和共享
-信息与沟通：移动互联
*运用互联网思维构建内控新生态
-社群链接：OTO 移动互联社群
-分享互动：强链接形成信任关系
-价值创造：生态体系孵化新商机
【精英交流】：财务智能，开启企业智能化管理新篇章--走进德勤财务机器人

模块四 管理增值（3天）
管理增值=财务管控硬工具+财务技能软工具。在财务转型的大背景下，企业要想创造出可观的价值，必须做到硬工具+软技巧双管齐下，一方面要加强财务预算、税收筹划等财务管控工具的管理，另一方面要提升财务管理者的软技能。
第10天：《全面预算管理实践与突破》
一、基于战略目标的全面预算管理
*现代企业为什么需要全面预算管理
*企业战略、经营目标与预算的关系
*基于业务链的分解--责任具体化与资源配置的过程
*什么是预算控制？
二、预算的有效执行的问题和挑战
*控制的本质--改善or牵制？
*预算执行情况反馈及差异分析
*预算执行过程控制制度的要点和实践中的问题
三、全面预算的反馈，调整和应变
*预算体系如何深入到产业经营活动中去
*面对阻碍预算实现的重大障碍，预算是否调整？
-属于预算偏差，调整预算指标
-属于执行偏差的，分析症结所在
*预算信息反馈系统的构建：加快财务管理信息化进程
*财务信息的网络化、标准化和规范化案例分析
*动态的预算管理：流程再造过程中不断改进
四、预算的考评：心动不如行动
*构建战略绩效管理体系的八大步骤
*KPI考核方法：SMART原则
*战略和绩效落地之平衡计分卡
*预算考评如何促进有效的激励
*超越预算--如何跳出年度绩效评估的陷阱
第11天：《企业税收筹划策略与风险管理》
一、最新税收政策与动态
*国务院六项减税新政要点及解读
*新出台的税收政策解读（财税[2017]39号、财税[2017]37号等）
*金税三期下企业被如何监控？
二、企业税收筹划的路径
*税收筹划的技术手段
-如：免税技术手段、减税技术手段、税率差异技术手段、延期纳税技术手段等
*增值税的筹划及营改增后的税收筹划创新
-增值税纳税人的身份选择
-不同商业促销方式下的筹划
-营改增后三率齐飞
-营改增后的税收筹划点
*企业所得税的筹划
-企业所得税税收筹划的避税通道
-税收优惠政策取舍的筹划选择
-税前扣除项目的合理筹划
*个人所得税的筹划
-职工薪酬的账务处理策略与技巧
-工资与奖金纳税最优分配
-企业所得与高管个税筹划的混合运用
*企业所得税、资产重组与高管薪酬筹划的混合运用
三、企业税务风险规避技巧
*纳税自查与风险评估
-税负异常与否分析
-费用合理性分析
-关联方定价合理性分析
-分税种纳税自查
*分析税务稽查形势
-当年税务稽查任务及稽查重点领域
-了解税务稽查流程、研究近期税务稽查案例
-了解各税种的稽查方法，如：企业所得税、增值税、个人所得税等
*如何协调、处理好企业与税务机关的关系？
第12天：《财务影响力与跨部门沟通》
一、财务团队组织定位与影响力
* 高效财务团队的九大特征
* 财务总监的基本职能与角色定位
* 财务团队如何影响战略决策
* 经营绩效提升的财务赖
二、上下级沟通与管理艺术
* 复杂的上下级关系
* 管人与管事：授权、激励、教导
* 花时间与你的下属交谈
* 了解下属的期望值
三、如何在部门沟通中获得谈判力
* 面子与道理
* 财务的要求需要被理解和认同
* 合作的态度--财务如何获得各方支持
* 因人而异的沟通--典型人格分析
* 冲突处理五大技巧
四、财务总监如何成为一个超级智囊
* 财务总监如何训练思维能力
* 财务总监如何发挥专业技能
* 财务总监如何施展领导艺术

课程时间安排
上海：7月13日-7月15日 8月24日-8月26日 9月28日-9月30日 10月19日-10月21日
上海：11月23日-11月25日 12月21日-12月23日 2019年：1月18日-1月20日 2月22日-2月24日
深圳：7月20日-7月22日 8月17日-8月19日 9月14日-9月16日 10月12日-10月14日

财务总监培训课程