外汇运作与外汇风险管理

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财务相关培训

外汇运作与外汇风险管理
把握外汇市场变化趋势
实现企业利润最大化风险最小化

随着我国加入WTO，经济体制改革不断深化，对外开放领域不断拓展，我国企业与国外的经济联系日益紧密，与国际间经济、文化交流将日益频繁。对外贸易、资本的输入和输出、国际资金融通等，不管从规模上还是水平上，都跃上一个新台阶。

然而当今国际金融市场上风云变化，特别是进入2016年后，人民币持续贬值，汇率创六年新低，美元指数仍显强势，但上行空间不大，黄金等大宗商品虽多次反弹但力度不够。

当今国际金融市场这种急剧变化，复杂的市场成为当前主要金融机构、企业关注的焦点。

此次培训，将帮助企业正确地认识了解影响国际金融市场各主要货币和黄金、原油等商品价格变动的因素，以及未来趋向，较好地防范和化解市场风险，以使企业达到利润最大化，风险最小化的目的。

第一模块

最新外汇政策解析及对企业的影响

近期出台的外汇相关政策介绍

近期出台外汇相关法规的核心思路是什么？国家意图是什么？对企业又有什么影响？
把握汇率趋向应从哪些方面着手

- 相关外汇信息：行情、新闻消息、图表分析汇率走势图
◇ 思考与讨论：怎样看待股市和汇市之间的关系

- 经济基本面

- 市场资金流向

- 主要货币技术分析

- 投资心理面
第二模块

人民币汇率形成机制及未来发展趋势
深入分析总结人民币汇改以来各次汇率变动的核心原因
- 思考与讨论：有哪些影响美元兑人民币的走势观察点？
当前美元兑人民币处在怎样的走势之中

影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析

美元兑人民币汇率未来趋向判断

对当前美元兑人民币汇率波动，企业又如何应对呢？未来又如何把握
- 对外签约时,可采用多种计价货币

- 协商使用约定汇率或者锁定成本

- 利用灵活的国际结算方式

- 尽量缩短货物收款期,练好内功，如提高生产率、降低成本、提高产品档次、技术管理、提高附加值等

- 思考与讨论：外贸企业应如何应对人民币兑美元汇率波动？
第三模块

企业经营所面临的外汇风险及对策

外汇风险的主要表现形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险
深入解读汇率风险对企业的影响，以及企业应该如何吸取教训减少损失
如何运用外汇避险产品、金融衍生产品、金融工具等规避汇率风险
- 思考与讨论：对出口商和进口商来说，分别应如何运用避险工具规避汇率风险
- 远期结售汇

- 远期外汇买卖

◇ 案例学习：某企业花费50万锁定汇率避免了1000万的汇率波动带来的损失

某企业通过远期外汇买卖减少了汇率波动带来的损失

- 掉期外汇买卖

- 外汇期货交易

◇ 某企业看涨欧元，卖出外汇期货盈利1000万美元成功弥补合同成本损失

- 思考与讨论：金融衍生品类避险工具应遵循怎样的操作程序

- 案例分析：分析某企业套利交易做法需要符合哪些条件以及其盈利可能性
当前企业使用外汇避险工具存在的问题

- 企业避险意识和能力有待进一步增强

- 商业银行汇率避险金融服务有待改进和加强

第四模块

企业规避汇率风险关键 把握汇率趋向

把握汇率方向应从哪些方面入手

- 相关外汇信息

- 经济基本面：各国央行货币政策、主要经济数据、主要机构、每个贸易货币特点
- 市场资金流向：关注年度结账日、避险资金流动、主要基金动向、市场收购行为、央行干预、投机因素
- 主要货币技术分析：道氏理论、黄金分割为、葛蓝壁法则、RSI，MACD，KDJ

◇ 思考与讨论：如何判断是否有效跌破或突破？

◇ 案例分析：日常遇到的几种特殊走势

- 投资心理面 如何在外汇操作中把握好自己的心态

企业应如何规避汇率风险

- 提高企业自身判断能力

- 了解、熟悉、掌握金融衍生产品

- 多学习其他企业的成功经验和有效方法

- 依靠专家和信息规避汇率风险

◇ 思考与讨论：企业在规避汇率风险时需要哪些方面的人才和专家

当期各主要货币和黄金走势分析及未来展望

- 有关黄金投资方面的介绍

◇ 国内外黄金市场发展状况及目前国内黄金投资品种介绍

◇ 黄金有何特点以及黄金投资的三大注意事项

◇ 影响外汇黄金价格波动的主要因素是什么？

企业如何把握相关外汇行情

- 掌握各主要货币和商品市场、原油黄金相关的基本面

- 多看相关的信息

- 学会应用一定的技术分析

- 调整、把握好投资心态

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