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课程大纲:

课程介绍　INTRODUCTION
在工作中，您是否遇到过以下情形：
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
成也现金流，败也现金流，很多企业的营运危机是源于现金流管理不善！
世界知名投资集团的投资评审首先考虑的是投资对象的现金流量！
当经济危机来袭，资金周转危机往往是企业破产的直接导火索，“现金为王”便成为企业危局求生的破冰之斧！
企业的价值就在于它产生现金流量的能力！
　　现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。在当前的经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。抓住企业现金流管理，深入企业日常运转过程中所要面对的资金问题，借鉴成功企业的现金管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析，扬长避短，才能让企业走得更远。

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课程收益
把握现金为王：了解现金流量为企业命脉的原因
把脉企业运转：从现金管理的角度把脉企业是否良性运转
完善管理体系：完善现金管理和营运资本管理体系，管理好企业的资金后防
强化预测能力：提升预测未来现金流量的能力，从现金流趋势上分析企业未来的走势

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课程大纲　OUTLINE
第一模块：透视企业的“血液系统”—— 现金流量与营运资本管理基础
企业“血液”——现金和现金管理的范畴
解码企业财务运作：一个起点、二大结果、三方面运作
现金管理与企业财务运作的关系
企业净资产的本质
第二模块：揭秘企业“血液循环机制”—— 营运资本管理
第三模块：寻找外部“血库”——融资及银行管理
第四模块：掌握企业“血液流动”分析方法——现金流量表及现金预算
结语

现金流量与营运资本管理

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