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培训受众:

需要对企业现金流进行管理的企业高管、中层管理人员、财务管理人员、储备干部等

课程收益:

 帮助您理解现金流在企业运营中的重要性；
 帮助您理解企业现金流的创造机理及运用；
 帮助您从现金流角度看待公司战略的制定；
 帮助您掌握现金流的分析技术；
 帮助您建立企业现金流预警指标；
 帮助您理解现金流管理中的核心问题；
 帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制；
 帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制；
 帮助您理解、掌握现金流的效率管理；
 帮助您建立企业的资金管理模式。

培训颁发证书:

上海交大海外教育学院培训证明

课程大纲:

第一单元：“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理
 是什么原因让无数的企业倒下；案例分析
 如何宏观静态看待现金的收支总平衡；
 现金、现金流、营运资本等基本概念；
 净现金流与净利润之间的权衡；
 现金流入、流出企业的途径概述；
 企业经营现金流创造机制及周期的分析；

第二单元：现金流量分析技术与方法
 现金流量分析的基础数据的归集与报表；
 现金流量的定性、结构、趋势性分析；
 偿债能力分析；盈利质量分析；发展潜力分析；
 企业财务安全运营监测指标设计；

第三单元：现金流入、流出的管理与控制
 现金流的预测及预算管理与控制；
 现金管理的六大核心问题及解决建议；
 信用管理、存货管理对现金流的影响；
 库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制；

第四单元：现金流效率管理及资金管理模式
 改善现金流的七种方法；企业现金短缺的解决之道。
 常用融资渠道与工具；企业冗余现金的投资渠道；
 现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析；

培训师介绍：

香港大学MBA、高级财务分析师，现任全球500强金融机构中国区CFO，曾历任：欧洲西门子、信诚人寿、生命人寿及国内知名上市公司和多家跨国金融机构中国区总部，财务主管、财务经理、财务总监。
郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。

本课程名称： 企业现金流的奥秘及其管理技巧

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