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企业现金流的奥秘及其管理技巧

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  • 开课时间:2013年11月05日 09:00 周二 查找最新
  • 结束时间:2013年11月06日 17:00 周三
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 郑老师
  • 课程编号:237064
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

需要对企业现金流进行管理的企业高管、中层管理人员、财务管理人员、储备干部等

课程收益:

 帮助您理解现金流在企业运营中的重要性;
 帮助您理解企业现金流的创造机理及运用;
 帮助您从现金流角度看待公司战略的制定;
 帮助您掌握现金流的分析技术;
 帮助您建立企业现金流预警指标;
 帮助您理解现金流管理中的核心问题;
 帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制;
 帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制;
 帮助您理解、掌握现金流的效率管理;
 帮助您建立企业的资金管理模式。

培训颁发证书:

上海交大海外教育学院培训证明

课程大纲:

第一单元:“现金为王”的理念的及企业现金流流动机理
 是什么原因让无数的企业倒下;案例分析
 如何宏观静态看待现金的收支总平衡;
 现金、现金流、营运资本等基本概念;
 净现金流与净利润之间的权衡;
 现金流入、流出企业的途径概述;
 企业经营现金流创造机制及周期的分析;

第二单元:现金流量分析技术与方法
 现金流量分析的基础数据的归集与报表;
 现金流量的定性、结构、趋势性分析;
 偿债能力分析;盈利质量分析;发展潜力分析;
 企业财务安全运营监测指标设计;

第三单元:现金流入、流出的管理与控制
 现金流的预测及预算管理与控制;
 现金管理的六大核心问题及解决建议;
 信用管理、存货管理对现金流的影响;
 库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制;

第四单元:现金流效率管理及资金管理模式
 改善现金流的七种方法;企业现金短缺的解决之道。
 常用融资渠道与工具;企业冗余现金的投资渠道;
 现金管理的常用组织模式(财务部模式、资金部模式、财务公司等模式)及案例分析;

培训师介绍:

 
香港大学MBA、高级财务分析师,现任全球500强金融机构中国区CFO,曾历任:欧洲西门子、信诚人寿、生命人寿及国内知名上市公司和多家跨国金融机构中国区总部,财务主管、财务经理、财务总监。
郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合,因此,郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强,参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出,受益匪浅。

本课程名称: 企业现金流的奥秘及其管理技巧

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