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《Excel在财务预算编制及财务管理中的应用》

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  • 开课时间:2016年05月13日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2016年05月13日 17:00 周五
  • 课程时长:6小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:284827
  • 课程分类:拓展/其它
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课程大纲:

【课程对象】财务经理、预算编制人员、成本控制、财务分析等相关财务专业人士。
【课程概述】
在工作中,您是否遇到过以下情形:
◆ 预算编制的过程中经常出现反复,只要一个小项目的费用变动就必须要调整大量数字
◆ 有没有什么便捷、简单的工具能够同步实现数据变动与汇总,并满足相关的逻辑关系?
◆ 编制预算最重要要表现其相互关系,如何用EXCEL来表示其关联?
◆ 预算编制后,通过怎么样的工具能够及时跟进现实的差距并调整?
◆ 编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作,对财务人员而言预算编制是既琐碎、费时又涉 及面广的一项繁重任务。如果能够有效使用Excel,将大大提高预算编制的效率。由于对Excel操作不熟练或对其功能不了解,常导致数据重复输入、更新不一致、各部门数据汇总费时等问题。Excel 对多数财务人员来说并不陌生,但要发挥创意,组合运用各种功能,解决庞大的系统工程,如:编制和跟踪预算,还有很多亟待解决的问题。
◆ 该课程将介绍如何将Excel的各种功能,如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中,不仅帮助您梳理预算思路,更让您掌握如何在编制及跟踪预算的工作中引入Excel工具,将琐碎繁杂的汇总和计算,固化为标准的公式和流程,从而大幅提高效率。课程里学到的技巧,同样适用类似的系统工程。

【课程收益】
◆ 学习跨国公司编制预算及利用预算管理企业的日常经营的方法
◆ 学会使用Excel各种高级技巧,高效率地编制预算、比较分析实际的差异
◆ 直接获得各种Excel模型,不仅能完成预算数据收集与自动计算,更能据此直接完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制
◆ 获得各种预算与实际差异分析的报表模型,以减少计算差异的时间

【课程大纲】
模块一:如何利用Excel 编制预算
◆ 预备知识
Ø  预算应包括的内容
Ø  各个预算项目的 Excel 表格之间的关系
Ø  使用 Excel 表格编制预算的基本约定
◆ 销售预算
Ø  IF 和SUMIF 函数在销售预算中的使用
Ø  相对引用、绝对引用和混合引用的区别
Ø  如何以千元为单位显示数据
◆ 材料成本预算
Ø  什么是条件格式
Ø  如何用数组计算复杂的公式
Ø  TRANSPOSE 函数在材料成本预算中的运用
◆ 直接人工成本预算
Ø  如何计算小时费率和人工效率
Ø  如何预算直接人工需求
Ø  有哪些“四舍五入”的函数
◆ 人员及工资费用预算
Ø  有哪些“查找/匹配”函数
◆ 固定资产投资预算
Ø  DATEDIF 及其他日期函数在固定资产预算中的使用
◆ 期间费用预算
Ø  使用 INDIRECT 函数提高表与表之间的链接效率
◆ 财务报表预算的编制
Ø  利润表
Ÿ   理解利润表各个项目数据来源
Ÿ   利润表的自动生成
Ø  资产负债表
Ÿ   信用条款与应收账款余额的预算编制
Ÿ   存货周转率与存货余额的预算编制
Ÿ   付款条款与应付账款余额的预算编制
Ÿ   其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
Ø  现金流量表
Ÿ   销售货款回笼的编制
Ÿ   财务采购支出的编制
Ø  理解三张报表间的钩稽关系及数据自动化更新的设计

模块二:如何利用Excel 跟踪预算
◆ 销售及毛利的跟踪及差异分析
Ø  如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
Ø  如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
Ø  文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
◆ 期间费用的控制
Ø  如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
Ø  用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
Ø  用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
◆ 每月固定格式的财务报表
Ø  如何用INDEX 函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
Ø  主要财务指标的实际与预算对比分析(J、K、L 的巧妙使用)

本课程名称: 《Excel在财务预算编制及财务管理中的应用》

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